兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今天最新净值 1.0059 -0.0097 -0.96% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0059
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.84亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一季兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0173	1.0173	1.0059	1.0059	0.0114	1.13%
2025-12-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	1.0059	1.0156	1.0156	-0.0097	-0.96%
2025-12-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	1.0156	1.0197	1.0197	-0.0041	-0.40%
2025-12-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0197	1.0197	1.0127	1.0127	0.0070	0.69%
2025-12-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0173	1.0173	-0.0046	-0.45%
2025-12-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2025-12-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0209	1.0209	-0.0042	-0.41%
2025-12-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0209	1.0209	1.0187	1.0187	0.0022	0.22%
2025-12-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0187	1.0187	1.0142	1.0142	0.0045	0.44%
2025-12-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%

2025-12-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0152	1.0152	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0152	1.0152	1.0179	1.0179	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0179	1.0179	1.0132	1.0132	0.0047	0.46%
2025-11-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0106	1.0106	0.0026	0.26%
2025-11-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0114	1.0114	1.0085	1.0085	0.0029	0.29%
2025-11-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0038	1.0038	0.0047	0.47%
2025-11-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0038	1.0038	1.0020	1.0020	0.0018	0.18%
2025-11-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0020	1.0020	1.0128	1.0128	-0.0108	-1.07%
2025-11-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2025-11-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0177	1.0177	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0206	1.0206	-0.0029	-0.28%
2025-11-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0206	1.0206	1.0274	1.0274	-0.0068	-0.66%
2025-11-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0274	1.0274	1.0227	1.0227	0.0047	0.46%

2025-11-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2025-11-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0222	1.0222	1.0238	1.0238	-0.0016	-0.16%
2025-11-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0238	1.0238	1.0213	1.0213	0.0025	0.24%
2025-11-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0213	1.0213	1.0228	1.0228	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0228	1.0228	1.0166	1.0166	0.0062	0.61%
2025-11-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0168	1.0168	1.0208	1.0208	-0.0040	-0.39%
2025-11-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%
2025-10-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0200	1.0200	1.0233	1.0233	-0.0033	-0.32%
2025-10-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0233	1.0233	1.0267	1.0267	-0.0034	-0.33%
2025-10-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	1.0267	1.0215	1.0215	0.0052	0.51%
2025-10-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0215	1.0215	1.0242	1.0242	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0242	1.0242	1.0190	1.0190	0.0052	0.51%
2025-10-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0190	1.0190	1.0086	1.0086	0.0104	1.03%
2025-10-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0161	1.0161	-0.0075	-0.74%
2025-10-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2025-09-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0093	1.0093	0.0074	0.73%
2025-09-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0093	1.0093	1.0055	1.0055	0.0038	0.38%
2025-09-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.10%
兴全合熙混合A	1.0962	3.09%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.88%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.88%
兴全合兴LOF	0.7532	2.38%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.22%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.21%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.01%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.83%
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FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
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行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%