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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:023227)

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今天最新净值 1.0156 -0.0041 -0.40%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.84亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.10%	-0.29%	1.41%	-	-	-	1.97%
同类排名		16/22	9/22	6/20				-

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金档案

基金代码	023227	基金简称	兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘潇刘水清	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	5.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%