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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:025522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9720 -0.0114 -1.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9720
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.23%	-1.69%	-	-	-	-	-2.80%
同类排名		8/22	8/22					-

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金档案

基金代码	025522	基金简称	大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%