金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9720 -0.0114 -1.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9720
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一周大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9824	0.9824	0.9720	0.9720	0.0104	1.07%
2025-12-16	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9720	0.9720	0.9834	0.9834	-0.0114	-1.16%
2025-12-15	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9834	0.9834	0.9892	0.9892	-0.0058	-0.59%
2025-12-12	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9892	0.9892	0.9815	0.9815	0.0077	0.78%
2025-12-11	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9815	0.9815	0.9863	0.9863	-0.0048	-0.49%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%