大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025522)

今天最新净值 0.9720 -0.0114 -1.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9720
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一年大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9824	0.9824	0.9720	0.9720	0.0104	1.07%
2025-12-16	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9720	0.9720	0.9834	0.9834	-0.0114	-1.16%
2025-12-15	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9834	0.9834	0.9892	0.9892	-0.0058	-0.59%
2025-12-12	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9892	0.9892	0.9815	0.9815	0.0077	0.78%
2025-12-11	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9815	0.9815	0.9863	0.9863	-0.0048	-0.49%
2025-12-10	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9863	0.9863	0.9841	0.9841	0.0022	0.22%
2025-12-09	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9841	0.9841	0.9894	0.9894	-0.0053	-0.54%
2025-12-08	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9894	0.9894	0.9862	0.9862	0.0032	0.32%
2025-12-05	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9862	0.9862	0.9797	0.9797	0.0065	0.66%
2025-12-04	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9797	0.9797	0.9782	0.9782	0.0015	0.15%

2025-12-03	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9782	0.9782	0.9819	0.9819	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9819	0.9819	0.9856	0.9856	-0.0037	-0.38%
2025-12-01	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9856	0.9856	0.9798	0.9798	0.0058	0.59%
2025-11-28	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9798	0.9798	0.9765	0.9765	0.0033	0.34%
2025-11-27	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9765	0.9765	0.9775	0.9775	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9775	0.9775	0.9740	0.9740	0.0035	0.36%
2025-11-25	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9740	0.9740	0.9661	0.9661	0.0079	0.82%
2025-11-24	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9661	0.9661	0.9615	0.9615	0.0046	0.48%
2025-11-21	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9615	0.9615	0.9768	0.9768	-0.0153	-1.57%
2025-11-20	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9768	0.9768	0.9787	0.9787	-0.0019	-0.19%
2025-11-19	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9787	0.9787	0.9762	0.9762	0.0025	0.26%
2025-11-18	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9762	0.9762	0.9841	0.9841	-0.0079	-0.80%
2025-11-17	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9841	0.9841	0.9887	0.9887	-0.0046	-0.47%
2025-11-14	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9887	0.9887	0.9895	0.9895	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9895	0.9895	0.9909	0.9909	-0.0014	-0.14%

2025-10-31	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9909	0.9909	1.0000	1.0000	-0.0091	-0.91%
2025-10-28	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
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创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
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基金名称	单位净值	日增长率
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%