南方上证180ETF发起联接C基金净值查询(023231)
今天最新净值
1.1636
0.0147 1.28%
2025-12-18
- 累计净值：1.1636
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近一季,南方上证180ETF发起联接C(023231)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0147 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0081 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0262 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0176 |
-1.46% |
|
|
| 2025-11-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0156 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0146 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0233 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0157 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0207 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0200 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
023231 |
南方上证180ETF发起联接C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.04% |
