汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

今天最新净值 0.9072 0.0129 1.44% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9072
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近半年汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金累计收益率7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8991	0.8991	0.9072	0.9072	-0.0081	-0.89%
2025-12-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9072	0.9072	0.8943	0.8943	0.0129	1.44%
2025-12-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8943	0.8943	0.9006	0.9006	-0.0063	-0.70%
2025-12-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9006	0.9006	0.9100	0.9100	-0.0094	-1.03%
2025-12-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9100	0.9100	0.8993	0.8993	0.0107	1.19%
2025-12-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8993	0.8993	0.9172	0.9172	-0.0179	-1.95%
2025-12-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9172	0.9172	0.9144	0.9144	0.0028	0.31%
2025-12-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9144	0.9144	0.9272	0.9272	-0.0128	-1.38%
2025-12-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9218	0.9218	0.0054	0.59%
2025-12-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9218	0.9218	0.9057	0.9057	0.0161	1.78%

2025-12-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9057	0.9057	0.9064	0.9064	-0.0007	-0.08%
2025-12-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9064	0.9064	0.9265	0.9265	-0.0201	-2.22%
2025-12-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9265	0.9265	0.9420	0.9420	-0.0155	-1.65%
2025-12-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9420	0.9420	0.9362	0.9362	0.0058	0.62%
2025-11-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9293	0.9293	0.0069	0.74%
2025-11-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9293	0.9293	0.9419	0.9419	-0.0126	-1.36%
2025-11-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9419	0.9419	0.9468	0.9468	-0.0049	-0.52%
2025-11-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9468	0.9468	0.9440	0.9440	0.0028	0.30%
2025-11-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9440	0.9440	0.9177	0.9177	0.0263	2.87%
2025-11-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9177	0.9177	0.9381	0.9381	-0.0204	-2.17%
2025-11-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9381	0.9381	0.9517	0.9517	-0.0136	-1.43%
2025-11-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9517	0.9517	0.9636	0.9636	-0.0119	-1.23%
2025-11-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9636	0.9636	0.9515	0.9515	0.0121	1.27%
2025-11-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9515	0.9515	0.9338	0.9338	0.0177	1.90%
2025-11-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9338	0.9338	0.9530	0.9530	-0.0192	-2.01%

2025-11-13	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9530	0.9530	0.9419	0.9419	0.0111	1.18%
2025-11-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9419	0.9419	0.9561	0.9561	-0.0142	-1.49%
2025-11-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9561	0.9561	0.9758	0.9758	-0.0197	-2.02%
2025-11-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9758	0.9758	0.9675	0.9675	0.0083	0.86%
2025-11-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9896	0.9896	-0.0221	-2.23%
2025-11-06	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9896	0.9896	0.9851	0.9851	0.0045	0.46%
2025-11-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9851	0.9851	1.0031	1.0031	-0.0180	-1.83%
2025-11-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0194	1.0194	-0.0163	-1.60%
2025-11-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	1.0112	1.0112	0.0082	0.81%
2025-10-31	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0112	1.0112	0.9900	0.9900	0.0212	2.14%
2025-10-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	1.0041	1.0041	-0.0141	-1.40%
2025-10-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0041	1.0041	0.9946	0.9946	0.0095	0.96%
2025-10-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9946	0.9946	0.9853	0.9853	0.0093	0.94%
2025-10-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	0.9780	0.9780	0.0073	0.75%
2025-10-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9780	0.9780	0.9676	0.9676	0.0104	1.07%
2025-10-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9676	0.9676	0.9566	0.9566	0.0110	1.15%
2025-10-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9566	0.9566	0.9672	0.9672	-0.0106	-1.10%
2025-10-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9672	0.9672	0.9563	0.9563	0.0109	1.14%
2025-10-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9563	0.9563	0.9510	0.9510	0.0053	0.56%
2025-10-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9510	0.9510	0.9838	0.9838	-0.0328	-3.33%
2025-10-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9838	0.9838	0.9967	0.9967	-0.0129	-1.29%
2025-10-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9967	0.9967	0.9841	0.9841	0.0126	1.28%
2025-10-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9841	0.9841	1.0063	1.0063	-0.0222	-2.21%
2025-10-13	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0063	1.0063	1.0036	1.0036	0.0027	0.27%
2025-10-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0036	1.0036	1.0400	1.0400	-0.0364	-3.50%
2025-10-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0400	1.0400	1.0161	1.0161	0.0239	2.35%
2025-09-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0161	1.0161	1.0008	1.0008	0.0153	1.53%
2025-09-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0008	1.0008	0.9853	0.9853	0.0155	1.57%
2025-09-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	1.0166	1.0166	-0.0313	-3.08%
2025-09-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0166	1.0166	1.0021	1.0021	0.0145	1.45%
2025-09-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0021	1.0021	0.9720	0.9720	0.0301	3.10%
2025-09-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9720	0.9720	1.0035	1.0035	-0.0315	-3.14%
2025-09-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	0.9916	0.9916	0.0119	1.20%
2025-09-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9916	0.9916	1.0015	1.0015	-0.0099	-0.99%
2025-09-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0015	1.0015	1.0214	1.0214	-0.0199	-1.95%
2025-09-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0214	1.0214	1.0104	1.0104	0.0110	1.09%
2025-09-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0104	1.0104	0.9969	0.9969	0.0135	1.35%
2025-09-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%
2025-09-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9977	0.9977	1.0025	1.0025	-0.0048	-0.48%
2025-09-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	0.9702	0.9702	0.0323	3.33%
2025-09-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9702	0.9702	0.9664	0.9664	0.0038	0.39%
2025-09-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9664	0.9664	0.9860	0.9860	-0.0196	-1.99%
2025-09-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9860	0.9860	0.9768	0.9768	0.0092	0.94%
2025-09-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9768	0.9768	0.9623	0.9623	0.0145	1.51%
2025-09-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9892	0.9892	-0.0269	-2.72%
2025-09-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9892	0.9892	1.0209	1.0209	-0.0317	-3.11%
2025-09-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0209	1.0209	1.0612	1.0612	-0.0403	-3.80%
2025-09-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0612	1.0612	1.0653	1.0653	-0.0041	-0.38%
2025-08-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0801	1.0801	-0.0148	-1.37%
2025-08-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0801	1.0801	1.0585	1.0585	0.0216	2.04%
2025-08-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0585	1.0585	1.0676	1.0676	-0.0091	-0.85%
2025-08-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0579	1.0579	0.0097	0.92%
2025-08-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0579	1.0579	1.0482	1.0482	0.0097	0.93%
2025-08-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0075	1.0075	0.0407	4.04%
2025-08-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0075	1.0075	1.0042	1.0042	0.0033	0.33%
2025-08-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0042	1.0042	1.0026	1.0026	0.0016	0.16%
2025-08-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	1.0039	1.0039	-0.0013	-0.13%
2025-08-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	1.0039	1.0039	0.9663	0.9663	0.0376	3.89%
2025-08-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9663	0.9663	0.9355	0.9355	0.0308	3.29%
2025-08-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9355	0.9355	0.9414	0.9414	-0.0059	-0.63%
2025-08-13	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9414	0.9414	0.9348	0.9348	0.0066	0.71%
2025-08-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9348	0.9348	0.9327	0.9327	0.0021	0.23%
2025-08-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9327	0.9327	0.9147	0.9147	0.0180	1.97%
2025-08-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9147	0.9147	0.9395	0.9395	-0.0248	-2.64%
2025-08-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9395	0.9395	0.9436	0.9436	-0.0041	-0.43%
2025-08-06	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9436	0.9436	0.9356	0.9356	0.0080	0.86%
2025-08-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9356	0.9356	0.9362	0.9362	-0.0006	-0.06%
2025-08-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9333	0.9333	0.0029	0.31%
2025-08-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9333	0.9333	0.9313	0.9313	0.0020	0.21%
2025-07-31	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9274	0.9274	0.0039	0.42%
2025-07-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9274	0.9274	0.9432	0.9432	-0.0158	-1.68%
2025-07-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9432	0.9432	0.9324	0.9324	0.0108	1.16%
2025-07-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9324	0.9324	0.9328	0.9328	-0.0004	-0.04%
2025-07-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9328	0.9328	0.9219	0.9219	0.0109	1.18%
2025-07-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9219	0.9219	0.9080	0.9080	0.0139	1.53%
2025-07-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.9044	0.9044	0.0036	0.40%
2025-07-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9044	0.9044	0.9093	0.9093	-0.0049	-0.54%
2025-07-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9093	0.9093	0.9145	0.9145	-0.0052	-0.57%
2025-07-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9145	0.9145	0.9092	0.9092	0.0053	0.58%
2025-07-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9092	0.9092	0.8966	0.8966	0.0126	1.41%
2025-07-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8966	0.8966	0.8985	0.8985	-0.0019	-0.21%
2025-07-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8985	0.8985	0.8839	0.8839	0.0146	1.65%
2025-07-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8839	0.8839	0.9010	0.9010	-0.0171	-1.90%
2025-07-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9010	0.9010	0.8797	0.8797	0.0213	2.42%
2025-07-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8797	0.8797	0.8829	0.8829	-0.0032	-0.36%
2025-07-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8829	0.8829	0.8836	0.8836	-0.0007	-0.08%
2025-07-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8836	0.8836	0.8692	0.8692	0.0144	1.66%
2025-07-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8692	0.8692	0.8697	0.8697	-0.0005	-0.06%
2025-07-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8697	0.8697	0.8656	0.8656	0.0041	0.47%
2025-07-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8656	0.8656	0.8626	0.8626	0.0030	0.35%
2025-07-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8626	0.8626	0.8763	0.8763	-0.0137	-1.56%
2025-07-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8763	0.8763	0.8906	0.8906	-0.0143	-1.61%
2025-06-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8906	0.8906	0.8802	0.8802	0.0104	1.18%
2025-06-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8802	0.8802	0.8859	0.8859	-0.0057	-0.64%
2025-06-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8859	0.8859	0.8835	0.8835	0.0024	0.27%
2025-06-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8835	0.8835	0.8498	0.8498	0.0337	3.97%
2025-06-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8498	0.8498	0.8296	0.8296	0.0202	2.43%
2025-06-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8296	0.8296	0.8126	0.8126	0.0170	2.09%
2025-06-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8126	0.8126	0.8291	0.8291	-0.0165	-1.99%
2025-06-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8291	0.8291	0.8425	0.8425	-0.0134	-1.59%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%