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中欧稳航90天持有债券C基金净值查询(023541)

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今天最新净值 1.0048 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨

近一月中欧稳航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳航90天持有债券C(023541)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2025-12-18	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-12-17	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2025-12-16	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-12-11	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-12-10	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2025-12-09	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

2025-12-05	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-12-04	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-12-01	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-11-28	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-11-27	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-24	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-11-21	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%