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国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询(023634)

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今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0080
成立日期：2025-05-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.63亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬魏伟

近一月国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0022	1.0082	1.0020	1.0080	0.0002	0.02%
2025-12-17	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0020	1.0080	1.0017	1.0077	0.0003	0.03%
2025-12-16	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0017	1.0077	1.0017	1.0077	0.0000	0.00%
2025-12-15	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0017	1.0077	1.0019	1.0079	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0019	1.0079	1.0017	1.0077	0.0002	0.02%
2025-12-11	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0017	1.0077	1.0015	1.0075	0.0002	0.02%
2025-12-10	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0015	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-12-09	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-12-08	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%

2025-12-04	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-12-02	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-11-28	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-27	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-11-21	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-11-20	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-11-19	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%