金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中债优选投资级信用债指数发起A - 基金主页(代码:023634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0080
成立日期：2025-05-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.63亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.06%	0.53%	-	-	-	0.80%
同类排名		208/656	215/651	24/646				-

国泰中债优选投资级信用债指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0060元

国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)基金档案

基金代码	023634	基金简称	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	基金全称
发行日期	2025-04-25~2025-05-13	成立日期	2025-05-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	43.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%