华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

今天最新净值 0.9291 0.0089 0.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9291
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.4399亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)基金累计收益率-14.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9230	0.9230	0.9291	0.9291	-0.0061	-0.66%
2025-12-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9291	0.9291	0.9202	0.9202	0.0089	0.97%
2025-12-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9202	0.9202	0.9363	0.9363	-0.0161	-1.72%
2025-12-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9363	0.9363	0.9589	0.9589	-0.0226	-2.36%
2025-12-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9589	0.9589	0.9431	0.9431	0.0158	1.68%
2025-12-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9431	0.9431	0.9513	0.9513	-0.0082	-0.86%
2025-12-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9513	0.9513	0.9473	0.9473	0.0040	0.42%
2025-12-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9473	0.9473	0.9642	0.9642	-0.0169	-1.75%
2025-12-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9642	0.9642	0.9643	0.9643	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9643	0.9643	0.9564	0.9564	0.0079	0.83%

2025-12-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9564	0.9564	0.9430	0.9430	0.0134	1.42%
2025-12-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9430	0.9430	0.9573	0.9573	-0.0143	-1.49%
2025-12-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9573	0.9573	0.9605	0.9605	-0.0032	-0.33%
2025-12-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9605	0.9605	0.9544	0.9544	0.0061	0.64%
2025-11-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9544	0.9544	0.9542	0.9542	0.0002	0.02%
2025-11-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9542	0.9542	0.9583	0.9583	-0.0041	-0.43%
2025-11-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9583	0.9583	0.9571	0.9571	0.0012	0.13%
2025-11-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9571	0.9571	0.9464	0.9464	0.0107	1.13%
2025-11-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9464	0.9464	0.9223	0.9223	0.0241	2.61%
2025-11-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9223	0.9223	0.9517	0.9517	-0.0294	-3.09%
2025-11-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9517	0.9517	0.9567	0.9567	-0.0050	-0.52%
2025-11-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9567	0.9567	0.9641	0.9641	-0.0074	-0.77%
2025-11-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9641	0.9641	0.9818	0.9818	-0.0177	-1.80%
2025-11-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9818	0.9818	0.9911	0.9911	-0.0093	-0.94%
2025-11-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9911	0.9911	1.0191	1.0191	-0.0280	-2.75%

2025-11-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0191	1.0191	1.0108	1.0108	0.0083	0.82%
2025-11-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2025-11-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0095	1.0095	1.0077	1.0077	0.0018	0.18%
2025-11-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0077	1.0077	0.9950	0.9950	0.0127	1.28%
2025-11-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9950	0.9950	1.0129	1.0129	-0.0179	-1.77%
2025-11-06	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0129	1.0129	0.9876	0.9876	0.0253	2.56%
2025-11-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9876	0.9876	0.9927	0.9927	-0.0051	-0.51%
2025-11-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9927	0.9927	1.0097	1.0097	-0.0170	-1.68%
2025-11-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0097	1.0097	1.0082	1.0082	0.0015	0.15%
2025-10-31	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0082	1.0082	1.0313	1.0313	-0.0231	-2.24%
2025-10-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0313	1.0313	1.0380	1.0380	-0.0067	-0.65%
2025-10-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0384	1.0384	1.0512	1.0512	-0.0128	-1.22%
2025-10-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0512	1.0512	1.0337	1.0337	0.0175	1.69%
2025-10-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0337	1.0337	1.0162	1.0162	0.0175	1.72%
2025-10-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0162	1.0162	1.0120	1.0120	0.0042	0.42%
2025-10-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0120	1.0120	1.0258	1.0258	-0.0138	-1.35%
2025-10-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0258	1.0258	1.0144	1.0144	0.0114	1.12%
2025-10-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0144	1.0144	0.9861	0.9861	0.0283	2.87%
2025-10-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9861	0.9861	1.0257	1.0257	-0.0396	-3.86%
2025-10-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0257	1.0257	1.0377	1.0377	-0.0120	-1.16%
2025-10-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0377	1.0377	1.0132	1.0132	0.0245	2.42%
2025-10-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0132	1.0132	1.0486	1.0486	-0.0354	-3.38%
2025-10-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0486	1.0486	1.0675	1.0675	-0.0189	-1.77%
2025-10-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0675	1.0675	1.1028	1.1028	-0.0353	-3.20%
2025-10-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.1028	1.1028	1.1014	1.1014	0.0014	0.13%
2025-09-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.1014	1.1014	1.0794	1.0794	0.0220	2.04%
2025-09-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0794	1.0794	1.0593	1.0593	0.0201	1.90%
2025-09-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0593	1.0593	1.0894	1.0894	-0.0301	-2.76%
2025-09-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0894	1.0894	1.0801	1.0801	0.0093	0.86%
2025-09-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0801	1.0801	1.0553	1.0553	0.0248	2.35%
2025-09-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0553	1.0553	1.0708	1.0708	-0.0155	-1.45%
2025-09-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0708	1.0708	1.0761	1.0761	-0.0053	-0.49%
2025-09-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0761	1.0761	1.0720	1.0720	0.0041	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%