华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

今天最新净值 0.9291 0.0089 0.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9291
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.4399亿
最近资产：
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基金经理：徐猛

今年以来华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询

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今年以来,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9230	0.9230	0.9291	0.9291	-0.0061	-0.66%
2025-12-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9291	0.9291	0.9202	0.9202	0.0089	0.97%
2025-12-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9202	0.9202	0.9363	0.9363	-0.0161	-1.72%
2025-12-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9363	0.9363	0.9589	0.9589	-0.0226	-2.36%
2025-12-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9589	0.9589	0.9431	0.9431	0.0158	1.68%
2025-12-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9431	0.9431	0.9513	0.9513	-0.0082	-0.86%
2025-12-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9513	0.9513	0.9473	0.9473	0.0040	0.42%
2025-12-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9473	0.9473	0.9642	0.9642	-0.0169	-1.75%
2025-12-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9642	0.9642	0.9643	0.9643	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9643	0.9643	0.9564	0.9564	0.0079	0.83%

2025-12-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9564	0.9564	0.9430	0.9430	0.0134	1.42%
2025-12-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9430	0.9430	0.9573	0.9573	-0.0143	-1.49%
2025-12-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9573	0.9573	0.9605	0.9605	-0.0032	-0.33%
2025-12-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9605	0.9605	0.9544	0.9544	0.0061	0.64%
2025-11-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9544	0.9544	0.9542	0.9542	0.0002	0.02%
2025-11-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9542	0.9542	0.9583	0.9583	-0.0041	-0.43%
2025-11-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9583	0.9583	0.9571	0.9571	0.0012	0.13%
2025-11-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9571	0.9571	0.9464	0.9464	0.0107	1.13%
2025-11-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9464	0.9464	0.9223	0.9223	0.0241	2.61%
2025-11-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9223	0.9223	0.9517	0.9517	-0.0294	-3.09%
2025-11-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9517	0.9517	0.9567	0.9567	-0.0050	-0.52%
2025-11-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9567	0.9567	0.9641	0.9641	-0.0074	-0.77%
2025-11-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9641	0.9641	0.9818	0.9818	-0.0177	-1.80%
2025-11-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9818	0.9818	0.9911	0.9911	-0.0093	-0.94%
2025-11-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9911	0.9911	1.0191	1.0191	-0.0280	-2.75%

2025-11-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0191	1.0191	1.0108	1.0108	0.0083	0.82%
2025-11-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2025-11-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0095	1.0095	1.0077	1.0077	0.0018	0.18%
2025-11-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0077	1.0077	0.9950	0.9950	0.0127	1.28%
2025-11-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9950	0.9950	1.0129	1.0129	-0.0179	-1.77%
2025-11-06	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0129	1.0129	0.9876	0.9876	0.0253	2.56%
2025-11-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9876	0.9876	0.9927	0.9927	-0.0051	-0.51%
2025-11-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9927	0.9927	1.0097	1.0097	-0.0170	-1.68%
2025-11-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0097	1.0097	1.0082	1.0082	0.0015	0.15%
2025-10-31	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0082	1.0082	1.0313	1.0313	-0.0231	-2.24%
2025-10-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0313	1.0313	1.0380	1.0380	-0.0067	-0.65%
2025-10-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0384	1.0384	1.0512	1.0512	-0.0128	-1.22%
2025-10-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0512	1.0512	1.0337	1.0337	0.0175	1.69%
2025-10-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0337	1.0337	1.0162	1.0162	0.0175	1.72%
2025-10-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0162	1.0162	1.0120	1.0120	0.0042	0.42%
2025-10-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0120	1.0120	1.0258	1.0258	-0.0138	-1.35%
2025-10-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0258	1.0258	1.0144	1.0144	0.0114	1.12%
2025-10-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0144	1.0144	0.9861	0.9861	0.0283	2.87%
2025-10-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9861	0.9861	1.0257	1.0257	-0.0396	-3.86%
2025-10-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0257	1.0257	1.0377	1.0377	-0.0120	-1.16%
2025-10-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0377	1.0377	1.0132	1.0132	0.0245	2.42%
2025-10-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0132	1.0132	1.0486	1.0486	-0.0354	-3.38%
2025-10-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0486	1.0486	1.0675	1.0675	-0.0189	-1.77%
2025-10-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0675	1.0675	1.1028	1.1028	-0.0353	-3.20%
2025-10-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.1028	1.1028	1.1014	1.1014	0.0014	0.13%
2025-09-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.1014	1.1014	1.0794	1.0794	0.0220	2.04%
2025-09-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0794	1.0794	1.0593	1.0593	0.0201	1.90%
2025-09-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0593	1.0593	1.0894	1.0894	-0.0301	-2.76%
2025-09-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0894	1.0894	1.0801	1.0801	0.0093	0.86%
2025-09-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0801	1.0801	1.0553	1.0553	0.0248	2.35%
2025-09-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0553	1.0553	1.0708	1.0708	-0.0155	-1.45%
2025-09-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0708	1.0708	1.0761	1.0761	-0.0053	-0.49%
2025-09-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0761	1.0761	1.0720	1.0720	0.0041	0.38%
2025-09-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0720	1.0720	1.0807	1.0807	-0.0087	-0.81%
2025-09-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0807	1.0807	1.0397	1.0397	0.0410	3.94%
2025-09-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0397	1.0397	1.0344	1.0344	0.0053	0.51%
2025-09-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0344	1.0344	1.0242	1.0242	0.0102	1.00%
2025-09-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0242	1.0242	1.0085	1.0085	0.0157	1.56%
2025-09-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0085	1.0085	1.0111	1.0111	-0.0026	-0.26%
2025-09-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	1.0111	1.0111	0.9980	0.9980	0.0131	1.31%
2025-09-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9980	0.9980	0.9855	0.9855	0.0125	1.27%
2025-09-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9855	0.9855	0.9749	0.9749	0.0106	1.09%
2025-09-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9749	0.9749	0.9575	0.9575	0.0174	1.82%
2025-09-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9575	0.9575	0.9745	0.9745	-0.0170	-1.74%
2025-09-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9745	0.9745	0.9829	0.9829	-0.0084	-0.85%
2025-09-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9829	0.9829	0.9944	0.9944	-0.0115	-1.16%
2025-09-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9944	0.9944	0.9741	0.9741	0.0203	2.08%
2025-08-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9741	0.9741	0.9702	0.9702	0.0039	0.40%
2025-08-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9702	0.9702	0.9792	0.9792	-0.0090	-0.92%
2025-08-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9792	0.9792	0.9919	0.9919	-0.0127	-1.28%
2025-08-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9919	0.9919	0.9978	0.9978	-0.0059	-0.59%
2025-08-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9978	0.9978	0.9709	0.9709	0.0269	2.77%
2025-08-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9709	0.9709	0.9464	0.9464	0.0245	2.59%
2025-08-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9464	0.9464	0.9555	0.9555	-0.0091	-0.95%
2025-08-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9555	0.9555	0.9535	0.9535	0.0020	0.21%
2025-08-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9535	0.9535	0.9584	0.9584	-0.0049	-0.51%
2025-08-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9584	0.9584	0.9522	0.9522	0.0062	0.65%
2025-08-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9522	0.9522	0.9562	0.9562	-0.0040	-0.42%
2025-08-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9562	0.9562	0.9652	0.9652	-0.0090	-0.93%
2025-08-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9652	0.9652	0.9346	0.9346	0.0306	3.27%
2025-08-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9346	0.9346	0.9379	0.9379	-0.0033	-0.35%
2025-08-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9379	0.9379	0.9378	0.9378	0.0001	0.01%
2025-08-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9378	0.9378	0.9514	0.9514	-0.0136	-1.43%
2025-08-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9514	0.9514	0.9499	0.9499	0.0015	0.16%
2025-08-06	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9499	0.9499	0.9476	0.9476	0.0023	0.24%
2025-08-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9476	0.9476	0.9417	0.9417	0.0059	0.63%
2025-08-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9417	0.9417	0.9290	0.9290	0.0127	1.37%
2025-08-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9290	0.9290	0.9385	0.9385	-0.0095	-1.01%
2025-07-31	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9385	0.9385	0.9442	0.9442	-0.0057	-0.60%
2025-07-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9442	0.9442	0.9693	0.9693	-0.0251	-2.59%
2025-07-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9693	0.9693	0.9721	0.9721	-0.0028	-0.29%
2025-07-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9721	0.9721	0.9738	0.9738	-0.0017	-0.17%
2025-07-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9738	0.9738	0.9842	0.9842	-0.0104	-1.06%
2025-07-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9842	0.9842	0.9851	0.9851	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9851	0.9851	0.9629	0.9629	0.0222	2.31%
2025-07-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9629	0.9629	0.9603	0.9603	0.0026	0.27%
2025-07-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9603	0.9603	0.9529	0.9529	0.0074	0.78%
2025-07-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9529	0.9529	0.9376	0.9376	0.0153	1.63%
2025-07-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9376	0.9376	0.9336	0.9336	0.0040	0.43%
2025-07-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9336	0.9336	0.9353	0.9353	-0.0017	-0.18%
2025-07-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9353	0.9353	0.9112	0.9112	0.0241	2.64%
2025-07-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9112	0.9112	0.9054	0.9054	0.0058	0.64%
2025-07-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9054	0.9054	0.9007	0.9007	0.0047	0.52%
2025-07-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9007	0.9007	0.9035	0.9035	-0.0028	-0.31%
2025-07-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9035	0.9035	0.9188	0.9188	-0.0153	-1.67%
2025-07-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9188	0.9188	0.9027	0.9027	0.0161	1.78%
2025-07-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9027	0.9027	0.9011	0.9011	0.0016	0.18%
2025-07-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9011	0.9011	0.9035	0.9035	-0.0024	-0.27%
2025-07-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9035	0.9035	0.9098	0.9098	-0.0063	-0.69%
2025-07-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9098	0.9098	0.9153	0.9153	-0.0055	-0.60%
2025-07-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9153	0.9153	0.9160	0.9160	-0.0007	-0.08%
2025-06-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9160	0.9160	0.9228	0.9228	-0.0068	-0.74%
2025-06-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9228	0.9228	0.9229	0.9229	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9229	0.9229	0.9258	0.9258	-0.0029	-0.31%
2025-06-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9258	0.9258	0.9155	0.9155	0.0103	1.13%
2025-06-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9155	0.9155	0.8979	0.8979	0.0176	1.96%
2025-06-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8979	0.8979	0.8889	0.8889	0.0090	1.01%
2025-06-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8889	0.8889	0.8821	0.8821	0.0068	0.77%
2025-06-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8821	0.8821	0.9030	0.9030	-0.0209	-2.31%
2025-06-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9030	0.9030	0.9158	0.9158	-0.0128	-1.40%
2025-06-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9158	0.9158	0.9178	0.9178	-0.0020	-0.22%
2025-06-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9178	0.9178	0.9077	0.9077	0.0101	1.11%
2025-06-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9077	0.9077	0.9231	0.9231	-0.0154	-1.67%
2025-06-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9231	0.9231	0.9429	0.9429	-0.0198	-2.10%
2025-06-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9429	0.9429	0.9326	0.9326	0.0103	1.10%
2025-06-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9326	0.9326	0.9389	0.9389	-0.0063	-0.67%
2025-06-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9389	0.9389	0.9150	0.9150	0.0239	2.61%
2025-06-06	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9150	0.9150	0.9227	0.9227	-0.0077	-0.83%
2025-06-05	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9227	0.9227	0.9063	0.9063	0.0164	1.81%
2025-06-04	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9063	0.9063	0.9013	0.9013	0.0050	0.55%
2025-06-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9013	0.9013	0.8980	0.8980	0.0033	0.37%
2025-05-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8980	0.8980	0.9204	0.9204	-0.0224	-2.43%
2025-05-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9204	0.9204	0.8991	0.8991	0.0213	2.37%
2025-05-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8991	0.8991	0.9004	0.9004	-0.0013	-0.14%
2025-05-27	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9004	0.9004	0.8959	0.8959	0.0045	0.50%
2025-05-26	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8959	0.8959	0.9124	0.9124	-0.0165	-1.81%
2025-05-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9124	0.9124	0.9133	0.9133	-0.0009	-0.10%
2025-05-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9133	0.9133	0.9287	0.9287	-0.0154	-1.66%
2025-05-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9287	0.9287	0.9248	0.9248	0.0039	0.42%
2025-05-20	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9248	0.9248	0.9152	0.9152	0.0096	1.05%
2025-05-19	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9152	0.9152	0.9209	0.9209	-0.0057	-0.62%
2025-05-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9209	0.9209	0.9237	0.9237	-0.0028	-0.30%
2025-05-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9237	0.9237	0.9385	0.9385	-0.0148	-1.58%
2025-05-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9385	0.9385	0.9210	0.9210	0.0175	1.90%
2025-05-13	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9210	0.9210	0.9528	0.9528	-0.0318	-3.34%
2025-05-12	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9528	0.9528	0.9098	0.9098	0.0430	4.73%
2025-05-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9098	0.9098	0.9189	0.9189	-0.0091	-0.99%
2025-05-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9189	0.9189	0.9142	0.9142	0.0047	0.51%
2025-05-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9142	0.9142	0.9209	0.9209	-0.0067	-0.73%
2025-05-06	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9209	0.9209	0.8952	0.8952	0.0257	2.87%
2025-04-30	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8952	0.8952	0.8843	0.8843	0.0109	1.23%
2025-04-29	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8843	0.8843	0.8795	0.8795	0.0048	0.55%
2025-04-28	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8795	0.8795	0.8785	0.8785	0.0010	0.11%
2025-04-25	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8785	0.8785	0.8782	0.8782	0.0003	0.03%
2025-04-24	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8782	0.8782	0.8911	0.8911	-0.0129	-1.45%
2025-04-23	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8911	0.8911	0.8653	0.8653	0.0258	2.98%
2025-04-22	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8653	0.8653	0.8632	0.8632	0.0021	0.24%
2025-04-21	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8632	0.8632	0.8631	0.8631	0.0001	0.01%
2025-04-18	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8631	0.8631	0.8636	0.8636	-0.0005	-0.06%
2025-04-17	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8636	0.8636	0.8500	0.8500	0.0136	1.60%
2025-04-16	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8500	0.8500	0.8803	0.8803	-0.0303	-3.44%
2025-04-15	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8803	0.8803	0.8859	0.8859	-0.0056	-0.63%
2025-04-14	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8859	0.8859	0.8668	0.8668	0.0191	2.20%
2025-04-11	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8668	0.8668	0.8524	0.8524	0.0144	1.69%
2025-04-10	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8524	0.8524	0.8318	0.8318	0.0206	2.48%
2025-04-09	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8318	0.8318	0.8102	0.8102	0.0216	2.67%
2025-04-08	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8102	0.8102	0.7828	0.7828	0.0274	3.50%
2025-04-07	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7828	0.7828	0.9302	0.9302	-0.1474	-15.85%
2025-04-03	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9302	0.9302	0.9483	0.9483	-0.0181	-1.91%
2025-04-02	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9483	0.9483	0.9451	0.9451	0.0032	0.34%
2025-04-01	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9451	0.9451	0.9435	0.9435	0.0016	0.17%
2025-03-31	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9435	0.9435	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%