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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(023829)

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今天最新净值 1.4400 -0.0146 -1.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4400
成立日期：2025-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一周万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4236	1.4236	1.4400	1.4400	-0.0164	-1.14%
2025-12-15	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4400	1.4400	1.4546	1.4546	-0.0146	-1.00%
2025-12-12	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4546	1.4546	1.4032	1.4032	0.0514	3.66%
2025-12-11	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4032	1.4032	1.4081	1.4081	-0.0049	-0.35%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%