万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(023829)
今天最新净值
1.4236
-0.0164 -1.14%
2025-12-17
- 累计净值：1.4236
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一年万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)基金累计收益率44.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0191 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0514 |
3.66% |
| 2025-12-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4032 |
1.4032 |
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1.4081 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4081 |
1.4081 |
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1.3991 |
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0.64% |
| 2025-12-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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1.3991 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4058 |
1.4058 |
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1.3839 |
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1.58% |
| 2025-12-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3839 |
1.3839 |
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| 2025-12-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3800 |
1.3800 |
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1.3484 |
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2.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3500 |
1.3500 |
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-0.12% |
| 2025-12-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3500 |
1.3500 |
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1.3649 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3649 |
1.3649 |
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1.3455 |
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1.44% |
| 2025-11-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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1.3455 |
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1.3179 |
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2.09% |
| 2025-11-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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1.3179 |
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1.3265 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3265 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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1.3265 |
1.3230 |
1.3230 |
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0.26% |
| 2025-11-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3230 |
1.3230 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0276 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2954 |
1.2954 |
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1.3489 |
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-3.97% |
| 2025-11-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3489 |
1.3489 |
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1.3809 |
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-2.37% |
| 2025-11-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3871 |
1.3871 |
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1.3618 |
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1.86% |
| 2025-11-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3747 |
1.3747 |
1.4091 |
1.4091 |
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-2.44% |
| 2025-11-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4091 |
1.4091 |
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1.4039 |
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0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4359 |
1.4359 |
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-1.12% |
| 2025-11-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4359 |
1.4359 |
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1.4162 |
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1.39% |
| 2025-11-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4112 |
1.4112 |
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0.35% |
| 2025-11-06 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4112 |
1.4112 |
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1.3694 |
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3.05% |
| 2025-11-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3694 |
1.3694 |
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1.3782 |
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-0.64% |
| 2025-11-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2025-10-31 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0573 |
-3.98% |
| 2025-10-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0232 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4082 |
1.4082 |
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3.67% |
| 2025-10-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3513 |
1.3513 |
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4.21% |
| 2025-10-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3441 |
1.3441 |
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1.82% |
| 2025-10-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0526 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0714 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0360 |
2.48% |
| 2025-10-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0310 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0227 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0304 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4377 |
1.4377 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0912 |
6.77% |
| 2025-09-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.3465 |
1.3465 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0588 |
4.57% |
| 2025-09-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0210 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0418 |
3.40% |
| 2025-09-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2298 |
1.2298 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0403 |
3.39% |
| 2025-09-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0393 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0322 |
-2.74% |
| 2025-09-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0246 |
2.14% |
| 2025-09-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0334 |
2.99% |
| 2025-09-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0716 |
-6.03% |
| 2025-09-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0412 |
-3.34% |
| 2025-09-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0323 |
2.69% |
| 2025-08-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0394 |
-3.18% |
| 2025-08-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2398 |
1.2398 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0577 |
4.88% |
| 2025-08-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1939 |
1.1939 |
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1.1886 |
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0.45% |
| 2025-08-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-08-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0629 |
5.54% |
| 2025-08-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0343 |
3.11% |
| 2025-08-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2025-08-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-08-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0203 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0141 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-08-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-06 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0243 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-07-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0161 |
1.53% |
| 2025-07-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0234 |
2.27% |
| 2025-07-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-07-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2025-07-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-07-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0204 |
-1.96% |
| 2025-07-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-06-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-06-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0217 |
2.20% |
| 2025-06-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-06-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-06-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-06-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2025-06-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0234 |
-2.34% |
| 2025-06-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-06-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0116 |
1.18% |
| 2025-05-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0055 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0068 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
