永赢价值发现慧选混合发起C基金净值查询(023925)
今天最新净值
1.3447
-0.0158 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3503
0.0284 2.1460%
- 累计净值：1.3447
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
今年以来,永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0228 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0364 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0372 |
2.91% |
| 2025-12-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0146 |
-1.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0340 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0262 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3352 |
1.3352 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0360 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0268 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0374 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0402 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0196 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0295 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-09-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2025-09-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0197 |
1.48% |
| 2025-09-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-09-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0172 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0506 |
4.05% |
| 2025-09-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0507 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0156 |
1.18% |
| 2025-08-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-08-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-08-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3239 |
1.3239 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0285 |
2.20% |
| 2025-08-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0195 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2025-08-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0139 |
1.09% |
| 2025-08-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0310 |
2.49% |
| 2025-08-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0235 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0256 |
-2.05% |
| 2025-08-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0195 |
1.59% |
| 2025-08-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0163 |
1.35% |
| 2025-08-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0172 |
1.48% |
| 2025-07-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-07-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-07-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0190 |
1.70% |
| 2025-07-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-07-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-07-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-07-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-06-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-06-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0196 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-06-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2025-06-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-06-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0024 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0115 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0031 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
