银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

今天最新净值 0.7634 0.0077 1.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7496 -0.0088 -1.1542%

累计净值：0.7634
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张萍王璐

近一季银华品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率-11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023948	银华品质消费股票C	0.7584	0.7584	0.7634	0.7634	-0.0050	-0.65%
2025-12-12	023948	银华品质消费股票C	0.7634	0.7634	0.7557	0.7557	0.0077	1.02%
2025-12-11	023948	银华品质消费股票C	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2025-12-10	023948	银华品质消费股票C	0.7586	0.7586	0.7538	0.7538	0.0048	0.64%
2025-12-09	023948	银华品质消费股票C	0.7538	0.7538	0.7621	0.7621	-0.0083	-1.09%
2025-12-08	023948	银华品质消费股票C	0.7621	0.7621	0.7743	0.7743	-0.0122	-1.60%
2025-12-05	023948	银华品质消费股票C	0.7743	0.7743	0.7722	0.7722	0.0021	0.27%
2025-12-04	023948	银华品质消费股票C	0.7722	0.7722	0.7769	0.7769	-0.0047	-0.60%
2025-12-03	023948	银华品质消费股票C	0.7769	0.7769	0.7851	0.7851	-0.0082	-1.04%
2025-12-02	023948	银华品质消费股票C	0.7851	0.7851	0.7880	0.7880	-0.0029	-0.37%

2025-12-01	023948	银华品质消费股票C	0.7880	0.7880	0.7884	0.7884	-0.0004	-0.05%
2025-11-28	023948	银华品质消费股票C	0.7884	0.7884	0.7831	0.7831	0.0053	0.68%
2025-11-27	023948	银华品质消费股票C	0.7831	0.7831	0.7763	0.7763	0.0068	0.88%
2025-11-26	023948	银华品质消费股票C	0.7763	0.7763	0.7731	0.7731	0.0032	0.41%
2025-11-25	023948	银华品质消费股票C	0.7731	0.7731	0.7680	0.7680	0.0051	0.66%
2025-11-24	023948	银华品质消费股票C	0.7680	0.7680	0.7640	0.7640	0.0040	0.52%
2025-11-21	023948	银华品质消费股票C	0.7640	0.7640	0.7755	0.7755	-0.0115	-1.48%
2025-11-20	023948	银华品质消费股票C	0.7755	0.7755	0.7782	0.7782	-0.0027	-0.35%
2025-11-19	023948	银华品质消费股票C	0.7782	0.7782	0.7808	0.7808	-0.0026	-0.33%
2025-11-18	023948	银华品质消费股票C	0.7808	0.7808	0.7884	0.7884	-0.0076	-0.96%
2025-11-17	023948	银华品质消费股票C	0.7884	0.7884	0.7921	0.7921	-0.0037	-0.47%
2025-11-14	023948	银华品质消费股票C	0.7921	0.7921	0.8056	0.8056	-0.0135	-1.68%
2025-11-13	023948	银华品质消费股票C	0.8056	0.8056	0.8002	0.8002	0.0054	0.67%
2025-11-12	023948	银华品质消费股票C	0.8002	0.8002	0.8009	0.8009	-0.0007	-0.09%
2025-11-11	023948	银华品质消费股票C	0.8009	0.8009	0.8007	0.8007	0.0002	0.02%

2025-11-10	023948	银华品质消费股票C	0.8007	0.8007	0.7769	0.7769	0.0238	3.06%
2025-11-07	023948	银华品质消费股票C	0.7769	0.7769	0.7860	0.7860	-0.0091	-1.16%
2025-11-06	023948	银华品质消费股票C	0.7860	0.7860	0.7822	0.7822	0.0038	0.49%
2025-11-05	023948	银华品质消费股票C	0.7822	0.7822	0.7825	0.7825	-0.0003	-0.04%
2025-11-04	023948	银华品质消费股票C	0.7825	0.7825	0.7996	0.7996	-0.0171	-2.14%
2025-11-03	023948	银华品质消费股票C	0.7996	0.7996	0.8030	0.8030	-0.0034	-0.42%
2025-10-31	023948	银华品质消费股票C	0.8030	0.8030	0.8038	0.8038	-0.0008	-0.10%
2025-10-30	023948	银华品质消费股票C	0.8038	0.8038	0.8115	0.8115	-0.0077	-0.95%
2025-10-29	023948	银华品质消费股票C	0.8115	0.8115	0.8096	0.8096	0.0019	0.23%
2025-10-28	023948	银华品质消费股票C	0.8096	0.8096	0.8158	0.8158	-0.0062	-0.76%
2025-10-27	023948	银华品质消费股票C	0.8158	0.8158	0.8119	0.8119	0.0039	0.48%
2025-10-24	023948	银华品质消费股票C	0.8119	0.8119	0.8135	0.8135	-0.0016	-0.20%
2025-10-23	023948	银华品质消费股票C	0.8135	0.8135	0.8203	0.8203	-0.0068	-0.83%
2025-10-22	023948	银华品质消费股票C	0.8203	0.8203	0.8303	0.8303	-0.0100	-1.20%
2025-10-21	023948	银华品质消费股票C	0.8303	0.8303	0.8372	0.8372	-0.0069	-0.83%
2025-10-20	023948	银华品质消费股票C	0.8372	0.8372	0.8365	0.8365	0.0007	0.08%
2025-10-17	023948	银华品质消费股票C	0.8365	0.8365	0.8524	0.8524	-0.0159	-1.87%
2025-10-16	023948	银华品质消费股票C	0.8524	0.8524	0.8504	0.8504	0.0020	0.24%
2025-10-15	023948	银华品质消费股票C	0.8504	0.8504	0.8249	0.8249	0.0255	3.09%
2025-10-14	023948	银华品质消费股票C	0.8249	0.8249	0.8332	0.8332	-0.0083	-1.00%
2025-10-13	023948	银华品质消费股票C	0.8332	0.8332	0.8362	0.8362	-0.0030	-0.36%
2025-10-10	023948	银华品质消费股票C	0.8362	0.8362	0.8383	0.8383	-0.0021	-0.25%
2025-10-09	023948	银华品质消费股票C	0.8383	0.8383	0.8528	0.8528	-0.0145	-1.70%
2025-09-30	023948	银华品质消费股票C	0.8528	0.8528	0.8491	0.8491	0.0037	0.44%
2025-09-29	023948	银华品质消费股票C	0.8491	0.8491	0.8456	0.8456	0.0035	0.41%
2025-09-26	023948	银华品质消费股票C	0.8456	0.8456	0.8498	0.8498	-0.0042	-0.49%
2025-09-25	023948	银华品质消费股票C	0.8498	0.8498	0.8540	0.8540	-0.0042	-0.49%
2025-09-24	023948	银华品质消费股票C	0.8540	0.8540	0.8467	0.8467	0.0073	0.86%
2025-09-23	023948	银华品质消费股票C	0.8467	0.8467	0.8600	0.8600	-0.0133	-1.55%
2025-09-22	023948	银华品质消费股票C	0.8600	0.8600	0.8652	0.8652	-0.0052	-0.60%
2025-09-19	023948	银华品质消费股票C	0.8652	0.8652	0.8626	0.8626	0.0026	0.30%
2025-09-18	023948	银华品质消费股票C	0.8626	0.8626	0.8698	0.8698	-0.0072	-0.83%
2025-09-17	023948	银华品质消费股票C	0.8698	0.8698	0.8664	0.8664	0.0034	0.39%
2025-09-16	023948	银华品质消费股票C	0.8664	0.8664	0.8632	0.8632	0.0032	0.37%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%