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万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9973 -0.0057 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9973
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪深300ETF联接A(024011)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9860	0.9860	0.9973	0.9973	-0.0113	-1.13%
2025-12-15	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9973	0.9973	1.0030	1.0030	-0.0057	-0.57%
2025-12-12	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0030	1.0030	0.9976	0.9976	0.0054	0.54%
2025-12-11	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0051	1.0051	-0.0075	-0.75%
2025-12-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0051	1.0051	1.0060	1.0060	-0.0009	-0.09%
2025-12-09	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0060	1.0060	1.0107	1.0107	-0.0047	-0.47%
2025-12-08	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0107	1.0107	1.0032	1.0032	0.0075	0.75%
2025-12-05	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0032	1.0032	0.9940	0.9940	0.0092	0.93%
2025-12-04	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9940	0.9940	0.9908	0.9908	0.0032	0.32%
2025-12-03	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%

2025-12-02	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9952	0.9952	0.9997	0.9997	-0.0045	-0.45%
2025-12-01	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%
2025-11-28	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9896	0.9896	0.9873	0.9873	0.0023	0.23%
2025-11-27	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9873	0.9873	0.9878	0.9878	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9822	0.9822	0.0056	0.57%
2025-11-25	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9822	0.9822	0.9734	0.9734	0.0088	0.90%
2025-11-24	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9734	0.9734	0.9745	0.9745	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9973	0.9973	-0.0228	-2.29%
2025-11-20	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9973	0.9973	1.0020	1.0020	-0.0047	-0.47%
2025-11-19	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0020	1.0020	0.9979	0.9979	0.0041	0.41%
2025-11-18	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9979	0.9979	1.0036	1.0036	-0.0057	-0.57%
2025-11-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0036	1.0036	1.0098	1.0098	-0.0062	-0.61%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%