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万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9860 -0.0113 -1.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9860
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一年万家沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家沪深300ETF联接A(024011)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0047	1.0047	0.9860	0.9860	0.0187	1.90%
2025-12-16	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9860	0.9860	0.9973	0.9973	-0.0113	-1.13%
2025-12-15	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9973	0.9973	1.0030	1.0030	-0.0057	-0.57%
2025-12-12	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0030	1.0030	0.9976	0.9976	0.0054	0.54%
2025-12-11	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0051	1.0051	-0.0075	-0.75%
2025-12-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0051	1.0051	1.0060	1.0060	-0.0009	-0.09%
2025-12-09	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0060	1.0060	1.0107	1.0107	-0.0047	-0.47%
2025-12-08	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0107	1.0107	1.0032	1.0032	0.0075	0.75%
2025-12-05	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0032	1.0032	0.9940	0.9940	0.0092	0.93%
2025-12-04	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9940	0.9940	0.9908	0.9908	0.0032	0.32%

2025-12-03	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%
2025-12-02	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9952	0.9952	0.9997	0.9997	-0.0045	-0.45%
2025-12-01	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%
2025-11-28	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9896	0.9896	0.9873	0.9873	0.0023	0.23%
2025-11-27	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9873	0.9873	0.9878	0.9878	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9822	0.9822	0.0056	0.57%
2025-11-25	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9822	0.9822	0.9734	0.9734	0.0088	0.90%
2025-11-24	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9734	0.9734	0.9745	0.9745	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9973	0.9973	-0.0228	-2.29%
2025-11-20	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9973	0.9973	1.0020	1.0020	-0.0047	-0.47%
2025-11-19	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0020	1.0020	0.9979	0.9979	0.0041	0.41%
2025-11-18	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9979	0.9979	1.0036	1.0036	-0.0057	-0.57%
2025-11-17	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0036	1.0036	1.0098	1.0098	-0.0062	-0.61%
2025-11-14	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0098	1.0098	1.0249	1.0249	-0.0151	-1.47%
2025-11-13	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0249	1.0249	1.0138	1.0138	0.0111	1.09%

2025-11-12	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0138	1.0138	1.0151	1.0151	-0.0013	-0.13%
2025-11-11	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0151	1.0151	1.0238	1.0238	-0.0087	-0.85%
2025-11-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0238	1.0238	1.0204	1.0204	0.0034	0.33%
2025-11-07	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0204	1.0204	1.0239	1.0239	-0.0035	-0.34%
2025-11-06	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0239	1.0239	1.0110	1.0110	0.0129	1.28%
2025-11-05	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%
2025-11-04	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0097	1.0097	1.0170	1.0170	-0.0073	-0.72%
2025-11-03	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0144	1.0144	0.0026	0.26%
2025-10-31	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0144	1.0144	1.0287	1.0287	-0.0143	-1.39%
2025-10-30	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0287	1.0287	1.0366	1.0366	-0.0079	-0.76%
2025-10-29	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0366	1.0366	1.0251	1.0251	0.0115	1.12%
2025-10-28	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0304	1.0304	-0.0053	-0.51%
2025-10-27	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0184	1.0184	0.0120	1.18%
2025-10-24	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0184	1.0184	1.0064	1.0064	0.0120	1.19%
2025-10-23	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0064	1.0064	1.0037	1.0037	0.0027	0.27%
2025-10-22	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0037	1.0037	1.0070	1.0070	-0.0033	-0.33%
2025-10-21	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0070	1.0070	0.9925	0.9925	0.0145	1.46%
2025-10-20	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9925	0.9925	0.9875	0.9875	0.0050	0.51%
2025-10-17	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9875	0.9875	1.0087	1.0087	-0.0212	-2.10%
2025-10-16	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0072	1.0072	0.0015	0.15%
2025-10-15	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0072	1.0072	0.9994	0.9994	0.0078	0.78%
2025-10-14	024011	万家沪深300ETF联接A	0.9994	0.9994	1.0028	1.0028	-0.0034	-0.34%
2025-10-13	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0041	1.0041	1.0093	1.0093	-0.0052	-0.52%
2025-10-09	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0062	1.0062	0.0031	0.31%
2025-09-30	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0062	1.0062	1.0026	1.0026	0.0036	0.00%
2025-09-26	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.00%
2025-09-19	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	0.00%
2025-09-12	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0014	1.0014	1.0002	1.0002	0.0012	0.00%
2025-09-05	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-08-29	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.00%
2025-08-26	024011	万家沪深300ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%