东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(024227)
今天最新净值
0.9905
-0.0107 -1.07%
2025-12-17
- 累计净值：0.9915
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.99亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
近一月,东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金累计收益率-6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9945 |
0.9955 |
0.9905 |
0.9915 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9905 |
0.9915 |
1.0012 |
1.0022 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0012 |
1.0022 |
1.0037 |
1.0047 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
1.0047 |
1.0015 |
1.0025 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
1.0025 |
1.0037 |
1.0047 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
1.0047 |
1.0142 |
1.0152 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-12-09 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0142 |
1.0152 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0056 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-03 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-12-01 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0234 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0209 |
-1.97% |
