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东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(024227)

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今天最新净值 0.9905 -0.0107 -1.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9915
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.99亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一周东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9945	0.9955	0.9905	0.9915	0.0040	0.40%
2025-12-16	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9905	0.9915	1.0012	1.0022	-0.0107	-1.07%
2025-12-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0012	1.0022	1.0037	1.0047	-0.0025	-0.25%
2025-12-12	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0037	1.0047	1.0015	1.0025	0.0022	0.22%
2025-12-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0015	1.0025	1.0037	1.0047	-0.0022	-0.22%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%