博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询(024237)

今天最新净值 1.8823 -0.0355 -1.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8823
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：万琼

近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8737	1.8737	1.8823	1.8823	-0.0086	-0.46%
2025-12-12	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8823	1.8823	1.9178	1.9178	-0.0355	-1.89%
2025-12-11	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9178	1.9178	1.9259	1.9259	-0.0081	-0.42%
2025-12-10	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9259	1.9259	1.9189	1.9189	0.0070	0.36%
2025-12-09	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9189	1.9189	1.9158	1.9158	0.0031	0.16%
2025-12-08	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9158	1.9158	1.9200	1.9200	-0.0042	-0.22%
2025-12-05	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9200	1.9200	1.9116	1.9116	0.0084	0.44%
2025-12-04	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9116	1.9116	1.9140	1.9140	-0.0024	-0.13%
2025-12-03	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9140	1.9140	1.9113	1.9113	0.0027	0.14%
2025-12-02	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9113	1.9113	1.8953	1.8953	0.0160	0.84%

2025-12-01	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8953	1.8953	1.9027	1.9027	-0.0074	-0.39%
2025-11-28	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9027	1.9027	1.8885	1.8885	0.0142	0.75%
2025-11-27	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8885	1.8885	1.8889	1.8889	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8889	1.8889	1.8741	1.8741	0.0148	0.79%
2025-11-25	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8741	1.8741	1.8644	1.8644	0.0097	0.52%
2025-11-24	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8644	1.8644	1.8198	1.8198	0.0446	2.39%
2025-11-21	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8198	1.8198	1.8073	1.8073	0.0125	0.69%
2025-11-20	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8073	1.8073	1.8479	1.8479	-0.0406	-2.25%
2025-11-19	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8479	1.8479	1.8379	1.8379	0.0100	0.54%
2025-11-18	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8379	1.8379	1.8579	1.8579	-0.0200	-1.08%
2025-11-17	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8579	1.8579	1.8730	1.8730	-0.0151	-0.81%
2025-11-14	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8730	1.8730	1.8729	1.8729	0.0001	0.01%
2025-11-13	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8729	1.8729	1.9092	1.9092	-0.0363	-1.94%
2025-11-12	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9092	1.9092	1.9112	1.9112	-0.0020	-0.10%
2025-11-11	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9112	1.9112	1.9164	1.9164	-0.0052	-0.27%

2025-11-10	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9164	1.9164	1.8770	1.8770	0.0394	2.06%
2025-11-07	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8770	1.8770	1.8827	1.8827	-0.0057	-0.30%
2025-11-06	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8827	1.8827	1.9185	1.9185	-0.0358	-1.90%
2025-11-05	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9185	1.9185	1.9052	1.9052	0.0133	0.70%
2025-11-04	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9052	1.9052	1.9425	1.9425	-0.0373	-1.96%
2025-11-03	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9425	1.9425	1.9349	1.9349	0.0076	0.39%
2025-10-31	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9349	1.9349	1.9256	1.9256	0.0093	0.48%
2025-10-30	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9256	1.9256	1.9524	1.9524	-0.0268	-1.39%
2025-10-29	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9524	1.9524	1.9452	1.9452	0.0072	0.37%
2025-10-28	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9452	1.9452	1.9322	1.9322	0.0130	0.67%
2025-10-27	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9322	1.9322	1.9005	1.9005	0.0317	1.64%
2025-10-24	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.9005	1.9005	1.8817	1.8817	0.0188	0.99%
2025-10-23	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8817	1.8817	1.8671	1.8671	0.0146	0.78%
2025-10-22	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8671	1.8671	1.8843	1.8843	-0.0172	-0.92%
2025-10-21	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8843	1.8843	1.8864	1.8864	-0.0021	-0.11%
2025-10-20	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8864	1.8864	1.8628	1.8628	0.0236	1.25%
2025-10-17	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8628	1.8628	1.8514	1.8514	0.0114	0.62%
2025-10-16	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8514	1.8514	1.8585	1.8585	-0.0071	-0.38%
2025-10-15	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8585	1.8585	1.8473	1.8473	0.0112	0.61%
2025-10-14	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8473	1.8473	1.8591	1.8591	-0.0118	-0.63%
2025-10-13	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8591	1.8591	1.8223	1.8223	0.0368	1.98%
2025-09-29	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8523	1.8523	1.8475	1.8475	0.0048	0.26%
2025-09-26	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8475	1.8475	1.8392	1.8392	0.0083	0.45%
2025-09-25	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8392	1.8392	1.8459	1.8459	-0.0067	-0.36%
2025-09-24	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8459	1.8459	1.8509	1.8509	-0.0050	-0.27%
2025-09-23	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8509	1.8509	1.8650	1.8650	-0.0141	-0.76%
2025-09-22	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8650	1.8650	1.8558	1.8558	0.0092	0.50%
2025-09-17	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	1.8243	1.8243	1.8286	1.8286	-0.0043	-0.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%