东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询(024358)
今天最新净值
0.9229
-0.0142 -1.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9175
-0.0070 -0.7594%
- 累计净值：0.9229
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1053亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孟昱
近一年,东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0142 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0461 |
-4.92% |
| 2025-12-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-12-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0173 |
1.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2025-11-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0220 |
2.23% |
| 2025-11-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0249 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0374 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0287 |
-2.85% |
| 2025-11-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-11-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0306 |
1.0306 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0515 |
5.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0197 |
2.05% |
| 2025-11-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0222 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0271 |
-2.89% |
| 2025-11-06 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0340 |
-3.49% |
| 2025-11-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0754 |
8.14% |
| 2025-10-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0329 |
-3.44% |
| 2025-10-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-10-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-10-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0193 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0374 |
3.94% |
| 2025-10-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9496 |
0.9496 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0515 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0186 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0342 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0214 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0347 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0194 |
1.86% |
| 2025-09-19 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2025-09-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2025-09-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2025-09-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0269 |
2.49% |
| 2025-09-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0281 |
-2.53% |
| 2025-09-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0222 |
-1.96% |
| 2025-09-08 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0249 |
-2.15% |
| 2025-09-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0337 |
3.00% |
| 2025-09-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0505 |
-4.30% |
| 2025-09-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0287 |
2.50% |
| 2025-09-02 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2025-09-01 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0495 |
4.42% |
| 2025-08-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0198 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-08-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0609 |
-5.19% |
| 2025-08-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1733 |
1.1733 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0285 |
-2.37% |
| 2025-08-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0375 |
3.22% |
| 2025-08-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-08-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-08-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0393 |
-3.29% |
| 2025-08-19 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-08-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0306 |
2.65% |
| 2025-08-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-08-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0409 |
3.69% |
| 2025-08-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0262 |
-2.31% |
| 2025-08-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-08-08 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0298 |
-2.57% |
| 2025-08-06 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0212 |
1.85% |
| 2025-07-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-07-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0390 |
3.48% |
| 2025-07-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1200 |
1.1200 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0264 |
2.41% |
| 2025-07-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0162 |
-1.46% |
| 2025-07-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-07-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0201 |
1.84% |
| 2025-07-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0280 |
2.63% |
| 2025-07-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0295 |
2.86% |
| 2025-07-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0291 |
2.90% |
| 2025-07-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0173 |
1.76% |
| 2025-07-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-07-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-07-08 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9818 |
0.9818 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0194 |
-1.94% |
| 2025-07-07 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0247 |
-2.41% |
| 2025-07-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-07-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0399 |
4.10% |
| 2025-07-02 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-07-01 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0390 |
4.11% |
| 2025-06-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-06-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0168 |
-1.75% |
| 2025-06-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-06-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0272 |
2.91% |
| 2025-06-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0660 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
