东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询(024358)
今天最新净值
0.9229
-0.0142 -1.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9152
-0.0093 -1.0037%
- 累计净值：0.9229
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1053亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孟昱
近一季,东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)基金累计收益率-14.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0142 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0461 |
-4.92% |
| 2025-12-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-12-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0173 |
1.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2025-11-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0220 |
2.23% |
| 2025-11-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0249 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0374 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0287 |
-2.85% |
| 2025-11-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-11-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0306 |
1.0306 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0515 |
5.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0197 |
2.05% |
| 2025-11-11 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0222 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0271 |
-2.89% |
| 2025-11-06 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0340 |
-3.49% |
| 2025-11-03 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0754 |
8.14% |
| 2025-10-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0329 |
-3.44% |
| 2025-10-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-10-20 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-10-17 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0193 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0374 |
3.94% |
| 2025-10-14 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9496 |
0.9496 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0515 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0186 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0342 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0214 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0347 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0194 |
1.86% |
| 2025-09-19 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0038 |
0.36% |
