金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商价值严选混合基金净值查询(024464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0551 0.0020 0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0527 0.0039 0.3699%

累计净值：1.0551
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一周招商价值严选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商价值严选混合(024464)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024464	招商价值严选混合	1.0488	1.0488	1.0551	1.0551	-0.0063	-0.60%
2025-12-15	024464	招商价值严选混合	1.0551	1.0551	1.0531	1.0531	0.0020	0.19%
2025-12-12	024464	招商价值严选混合	1.0531	1.0531	1.0343	1.0343	0.0188	1.82%
2025-12-11	024464	招商价值严选混合	1.0343	1.0343	1.0381	1.0381	-0.0038	-0.37%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%