招商价值严选混合 - 基金主页(代码:024464)

今天最新净值 1.0551 0.0020 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 -0.0078 -0.7375%

累计净值：1.0551
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.08%	-1.80%	1.73%	-	-	-	5.51%
同类排名		176/4957	2633/4942	1678/4858				-

招商价值严选混合基金动态

招商价值严选混合超150亿增量资金！15只浮动费率基金成立认购超过18万户

截至6月25日，首批26只新型浮动费率基金中已有15只成立，募集总规模逾150亿元，合计有效认购总户数超18万户。博时基金指数与量化投资部基金经理尹浩看好的，是近期展现出韧性的创业板。尹浩对券商中国记者表示，这主要源于基本面改善、中美经贸摩擦缓和以及政策红利释放三重因素共同驱动
标签：募集规模认购成立户数费率浮动关联基金：招商价值严选混合
招商价值严选混合增量资金持续涌入基金经理看多后市积极“进场”

增量资金正加速涌入权益市场。本周前4个交易日，权益类ETF净申购额超过170亿元，大资金进场信号明显。与此同时，新发权益类基金密集成立，多只新基金发行规模超过9亿元。在国海富兰克林基金总经理徐荔蓉看来，从全球来看，中国市场仍然是一个估值较低的新兴市场，且处于外资低配状态，未来中东、欧洲甚至非洲、东南亚的资金，都有望持续流入。长期来看，对权益市场保持乐观，消费、创新药以及AI相关企业都具备较多投资机会。
标签：混合申购权益资金仓位市场进场关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 华夏上证科创板50成份ETF 易方达上证科创板50成份ETF 银华中证全指证券公司ETF 招商价值严选混合
招商价值严选混合争分夺秒抢建仓？6月新基金抓紧提前结募 23只新基金中8只为浮费产品

财联社6月18日讯近期，基金发行市场有回暖迹象，本月已有23只基金宣布提前结募，其中权益类产品占比超8成。这些提前结募的产品中，还包含8只新型浮动费率产品。以国联安中证A500增强策略ETF为例，市场上已有天弘中证A500增强策略ETF、国泰中证A500增强策略ETF、摩根中证A500增强策略ETF三只同类产品成立。该只基金提前结束募集，也有望加速基金成立进程并更快上市，通过吸引更多资金来提升产品规模和流动性，将产品做大并形成先发优势。
标签：产品募集混合市场费率结束增强关联基金：博时国证大盘成长ETF 博时中证A100ETF 国泰中证A500增强策略ETF 摩根中证A500增强策略ETF 天弘中证A500增强策略ETF 招商价值严选混合

招商价值严选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03900	绿城中国	0.0000	8.53%	-0.71%
000733	振华科技	0.0000	6.37%	-1.72%
603599	广信股份	0.0000	5.56%	-1.24%
00038	第一拖拉机	0.0000	5.40%	1.55%
600690	海尔智家	0.0000	5.22%	-0.59%
02869	绿城服务	0.0000	4.89%	-0.67%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.08%	-0.07%
00552	中国通信服务	0.0000	4.02%	-2.66%
00909	明源云	0.0000	3.78%	-1.29%
000333	美的集团	0.0000	3.73%	-0.56%

招商价值严选混合(024464)基金档案

基金代码	024464	基金简称	招商价值严选混合	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱红裕	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	8.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%