广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)
今天最新净值
1.0309
-0.0004 -0.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
0.0010 0.0952%
- 累计净值：1.0309
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2267亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩
近一季,广发恒荣三个月持有期混合E(024511)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0321 |
1.0321 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0329 |
1.0329 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0335 |
1.0335 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0340 |
1.0340 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0268 |
1.0268 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0262 |
1.0262 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0248 |
1.0248 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0231 |
1.0231 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0252 |
1.0252 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0224 |
1.0224 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0213 |
1.0213 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0195 |
1.0195 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0195 |
1.0195 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0015 |
-0.15% |
