人保鑫利债券E基金净值查询(024588)
今天最新净值
1.1454
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
0.0053 0.4607%
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0731亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡琼予
近一季,人保鑫利债券E(024588)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1453 |
1.1453 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1437 |
1.1437 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-20 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1328 |
1.1328 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-17 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1301 |
1.1301 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1307 |
1.1307 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1287 |
1.1287 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1288 |
1.1288 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1261 |
1.1261 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1286 |
1.1286 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1271 |
1.1271 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1243 |
1.1243 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1249 |
1.1249 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1263 |
1.1263 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1302 |
1.1302 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1247 |
1.1247 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1170 |
1.1170 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1176 |
1.1176 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1190 |
1.1190 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0024 |
-0.21% |
