人保鑫利债券E基金净值查询(024588)
今天最新净值
1.1454
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
0.0053 0.4607%
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0731亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡琼予
近一月,人保鑫利债券E(024588)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1453 |
1.1453 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1437 |
1.1437 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-20 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
024588 |
人保鑫利债券E |
1.1328 |
1.1328 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0027 |
0.24% |
