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工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

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今天最新净值 1.0069 0.0011 0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0069
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.64亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

近一月工银臻选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024727	工银臻选回报混合	1.0031	1.0031	1.0069	1.0069	-0.0038	-0.38%
2025-12-15	024727	工银臻选回报混合	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%
2025-12-12	024727	工银臻选回报混合	1.0058	1.0058	0.9939	0.9939	0.0119	1.20%
2025-12-11	024727	工银臻选回报混合	0.9939	0.9939	0.9979	0.9979	-0.0040	-0.40%
2025-12-10	024727	工银臻选回报混合	0.9979	0.9979	0.9954	0.9954	0.0025	0.25%
2025-12-09	024727	工银臻选回报混合	0.9954	0.9954	1.0108	1.0108	-0.0154	-1.52%
2025-12-08	024727	工银臻选回报混合	1.0108	1.0108	1.0167	1.0167	-0.0059	-0.58%
2025-12-05	024727	工银臻选回报混合	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%
2025-12-04	024727	工银臻选回报混合	1.0176	1.0176	1.0225	1.0225	-0.0049	-0.48%
2025-12-03	024727	工银臻选回报混合	1.0225	1.0225	1.0190	1.0190	0.0035	0.34%

2025-12-02	024727	工银臻选回报混合	1.0190	1.0190	1.0239	1.0239	-0.0049	-0.48%
2025-12-01	024727	工银臻选回报混合	1.0239	1.0239	1.0110	1.0110	0.0129	1.28%
2025-11-28	024727	工银臻选回报混合	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2025-11-27	024727	工银臻选回报混合	1.0101	1.0101	1.0093	1.0093	0.0008	0.08%
2025-11-26	024727	工银臻选回报混合	1.0093	1.0093	1.0012	1.0012	0.0081	0.81%
2025-11-25	024727	工银臻选回报混合	1.0012	1.0012	1.0071	1.0071	-0.0059	-0.59%
2025-11-24	024727	工银臻选回报混合	1.0071	1.0071	1.0062	1.0062	0.0009	0.09%
2025-11-21	024727	工银臻选回报混合	1.0062	1.0062	1.0216	1.0216	-0.0154	-1.51%
2025-11-20	024727	工银臻选回报混合	1.0216	1.0216	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024727	工银臻选回报混合	1.0224	1.0224	1.0130	1.0130	0.0094	0.93%
2025-11-18	024727	工银臻选回报混合	1.0130	1.0130	1.0218	1.0218	-0.0088	-0.86%
2025-11-17	024727	工银臻选回报混合	1.0218	1.0218	1.0257	1.0257	-0.0039	-0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%