工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

今天最新净值 1.0031 -0.0038 -0.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：
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基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

近一季工银臻选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024727	工银臻选回报混合	1.0262	1.0262	1.0031	1.0031	0.0231	2.30%
2025-12-16	024727	工银臻选回报混合	1.0031	1.0031	1.0069	1.0069	-0.0038	-0.38%
2025-12-15	024727	工银臻选回报混合	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%
2025-12-12	024727	工银臻选回报混合	1.0058	1.0058	0.9939	0.9939	0.0119	1.20%
2025-12-11	024727	工银臻选回报混合	0.9939	0.9939	0.9979	0.9979	-0.0040	-0.40%
2025-12-10	024727	工银臻选回报混合	0.9979	0.9979	0.9954	0.9954	0.0025	0.25%
2025-12-09	024727	工银臻选回报混合	0.9954	0.9954	1.0108	1.0108	-0.0154	-1.52%
2025-12-08	024727	工银臻选回报混合	1.0108	1.0108	1.0167	1.0167	-0.0059	-0.58%
2025-12-05	024727	工银臻选回报混合	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%
2025-12-04	024727	工银臻选回报混合	1.0176	1.0176	1.0225	1.0225	-0.0049	-0.48%

2025-12-03	024727	工银臻选回报混合	1.0225	1.0225	1.0190	1.0190	0.0035	0.34%
2025-12-02	024727	工银臻选回报混合	1.0190	1.0190	1.0239	1.0239	-0.0049	-0.48%
2025-12-01	024727	工银臻选回报混合	1.0239	1.0239	1.0110	1.0110	0.0129	1.28%
2025-11-28	024727	工银臻选回报混合	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2025-11-27	024727	工银臻选回报混合	1.0101	1.0101	1.0093	1.0093	0.0008	0.08%
2025-11-26	024727	工银臻选回报混合	1.0093	1.0093	1.0012	1.0012	0.0081	0.81%
2025-11-25	024727	工银臻选回报混合	1.0012	1.0012	1.0071	1.0071	-0.0059	-0.59%
2025-11-24	024727	工银臻选回报混合	1.0071	1.0071	1.0062	1.0062	0.0009	0.09%
2025-11-21	024727	工银臻选回报混合	1.0062	1.0062	1.0216	1.0216	-0.0154	-1.51%
2025-11-20	024727	工银臻选回报混合	1.0216	1.0216	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024727	工银臻选回报混合	1.0224	1.0224	1.0130	1.0130	0.0094	0.93%
2025-11-18	024727	工银臻选回报混合	1.0130	1.0130	1.0218	1.0218	-0.0088	-0.86%
2025-11-17	024727	工银臻选回报混合	1.0218	1.0218	1.0257	1.0257	-0.0039	-0.38%
2025-11-14	024727	工银臻选回报混合	1.0257	1.0257	1.0377	1.0377	-0.0120	-1.16%
2025-11-13	024727	工银臻选回报混合	1.0377	1.0377	1.0255	1.0255	0.0122	1.19%

2025-11-12	024727	工银臻选回报混合	1.0255	1.0255	1.0283	1.0283	-0.0028	-0.27%
2025-11-11	024727	工银臻选回报混合	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-11-10	024727	工银臻选回报混合	1.0278	1.0278	1.0122	1.0122	0.0156	1.54%
2025-11-07	024727	工银臻选回报混合	1.0122	1.0122	1.0181	1.0181	-0.0059	-0.58%
2025-11-06	024727	工银臻选回报混合	1.0181	1.0181	1.0102	1.0102	0.0079	0.78%
2025-11-05	024727	工银臻选回报混合	1.0102	1.0102	1.0025	1.0025	0.0077	0.77%
2025-11-04	024727	工银臻选回报混合	1.0025	1.0025	1.0140	1.0140	-0.0115	-1.13%
2025-11-03	024727	工银臻选回报混合	1.0140	1.0140	1.0125	1.0125	0.0015	0.15%
2025-10-31	024727	工银臻选回报混合	1.0125	1.0125	1.0191	1.0191	-0.0066	-0.65%
2025-10-30	024727	工银臻选回报混合	1.0191	1.0191	1.0242	1.0242	-0.0051	-0.50%
2025-10-29	024727	工银臻选回报混合	1.0242	1.0242	1.0181	1.0181	0.0061	0.60%
2025-10-28	024727	工银臻选回报混合	1.0181	1.0181	1.0298	1.0298	-0.0117	-1.14%
2025-10-27	024727	工银臻选回报混合	1.0298	1.0298	1.0215	1.0215	0.0083	0.81%
2025-10-24	024727	工银臻选回报混合	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024727	工银臻选回报混合	1.0219	1.0219	1.0249	1.0249	-0.0030	-0.29%
2025-10-22	024727	工银臻选回报混合	1.0249	1.0249	1.0284	1.0284	-0.0035	-0.34%
2025-10-21	024727	工银臻选回报混合	1.0284	1.0284	1.0258	1.0258	0.0026	0.25%
2025-10-20	024727	工银臻选回报混合	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%
2025-10-17	024727	工银臻选回报混合	1.0241	1.0241	1.0307	1.0307	-0.0066	-0.64%
2025-10-16	024727	工银臻选回报混合	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2025-10-15	024727	工银臻选回报混合	1.0320	1.0320	1.0194	1.0194	0.0126	1.24%
2025-10-14	024727	工银臻选回报混合	1.0194	1.0194	1.0362	1.0362	-0.0168	-1.62%
2025-10-13	024727	工银臻选回报混合	1.0362	1.0362	1.0316	1.0316	0.0046	0.45%
2025-10-10	024727	工银臻选回报混合	1.0316	1.0316	1.0550	1.0550	-0.0234	-2.22%
2025-10-09	024727	工银臻选回报混合	1.0550	1.0550	1.0281	1.0281	0.0269	2.62%
2025-09-30	024727	工银臻选回报混合	1.0281	1.0281	1.0197	1.0197	0.0084	0.82%
2025-09-29	024727	工银臻选回报混合	1.0197	1.0197	1.0070	1.0070	0.0127	1.26%
2025-09-26	024727	工银臻选回报混合	1.0070	1.0070	1.0101	1.0101	-0.0031	-0.31%
2025-09-25	024727	工银臻选回报混合	1.0101	1.0101	1.0116	1.0116	-0.0015	-0.15%
2025-09-24	024727	工银臻选回报混合	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	024727	工银臻选回报混合	1.0120	1.0120	1.0104	1.0104	0.0016	0.16%
2025-09-22	024727	工银臻选回报混合	1.0104	1.0104	1.0017	1.0017	0.0087	0.87%
2025-09-19	024727	工银臻选回报混合	1.0017	1.0017	0.9951	0.9951	0.0066	0.66%
2025-09-18	024727	工银臻选回报混合	0.9951	0.9951	0.9974	0.9974	-0.0023	-0.23%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%