工银臻选回报混合基金净值查询(024727)
今天最新净值
1.0069
0.0011 0.11%
2025-12-16
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.64亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：盛震山
近一年,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0058 |
1.0058 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9954 |
0.9954 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0154 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0035 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0156 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0234 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0269 |
2.62% |
| 2025-09-30 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0127 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0087 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
024727 |
工银臻选回报混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
