天弘创业板指数量化增强C基金净值查询(024858)
今天最新净值
0.9992
-0.0208 -2.04%
2025-12-17
- 累计净值：0.9992
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王帅
近一季,天弘创业板指数量化增强C(024858)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0321 |
1.0321 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0329 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0208 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0238 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0088 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0193 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0385 |
-3.86% |
| 2025-11-20 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0301 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0249 |
2.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0196 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0206 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0258 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0325 |
3.05% |
| 2025-10-28 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0194 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0351 |
3.47% |
| 2025-10-23 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0188 |
1.0188 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0296 |
2.99% |
| 2025-10-20 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0195 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9697 |
0.9697 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0320 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-15 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0231 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
0.9742 |
0.9742 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0373 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0485 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0275 |
2.65% |
| 2025-09-26 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0163 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0220 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
024858 |
天弘创业板指数量化增强C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0148 |
-1.42% |
