华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024975)

今天最新净值 1.3000 -0.0093 -0.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3000
成立日期：2025-08-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
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基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)基金累计收益率16.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3000	1.3000	0.0212	1.63%
2025-12-16	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3000	1.3000	1.3093	1.3093	-0.0093	-0.71%
2025-12-15	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3093	1.3093	1.3283	1.3283	-0.0190	-1.43%
2025-12-12	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3283	1.3283	1.2670	1.2670	0.0613	4.84%
2025-12-11	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2657	1.2657	0.0013	0.10%
2025-12-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2657	1.2657	1.2631	1.2631	0.0026	0.21%
2025-12-09	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2631	1.2631	1.2689	1.2689	-0.0058	-0.46%
2025-12-08	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2527	1.2527	0.0162	1.29%
2025-12-05	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2527	1.2527	1.2477	1.2477	0.0050	0.40%
2025-12-04	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2477	1.2477	1.2151	1.2151	0.0326	2.68%

2025-12-03	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.2222	1.2222	-0.0071	-0.58%
2025-12-02	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2222	1.2222	1.2365	1.2365	-0.0143	-1.16%
2025-12-01	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2365	1.2365	1.2332	1.2332	0.0033	0.27%
2025-11-28	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2332	1.2332	1.1967	1.1967	0.0365	3.05%
2025-11-27	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1967	1.1967	1.2034	1.2034	-0.0067	-0.56%
2025-11-26	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2034	1.2034	1.1968	1.1968	0.0066	0.55%
2025-11-25	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1968	1.1968	1.1938	1.1938	0.0030	0.25%
2025-11-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1839	1.1839	0.0099	0.84%
2025-11-21	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1839	1.1839	1.2363	1.2363	-0.0524	-4.24%
2025-11-20	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2639	1.2639	-0.0276	-2.23%
2025-11-19	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2639	1.2639	1.2763	1.2763	-0.0124	-0.97%
2025-11-18	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2763	1.2763	1.2586	1.2586	0.0177	1.41%
2025-11-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2586	1.2586	1.2747	1.2747	-0.0161	-1.26%
2025-11-14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2747	1.2747	1.3001	1.3001	-0.0254	-1.95%
2025-11-13	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3001	1.3001	1.2977	1.2977	0.0024	0.18%

2025-11-12	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2977	1.2977	1.3089	1.3089	-0.0112	-0.86%
2025-11-11	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3089	1.3089	1.3269	1.3269	-0.0180	-1.36%
2025-11-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3269	1.3269	1.3059	1.3059	0.0210	1.61%
2025-11-07	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3059	1.3059	1.2964	1.2964	0.0095	0.73%
2025-11-06	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2964	1.2964	1.2578	1.2578	0.0386	3.07%
2025-11-05	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2602	1.2602	-0.0024	-0.19%
2025-11-04	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2602	1.2602	1.2463	1.2463	0.0139	1.12%
2025-11-03	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2463	1.2463	1.2585	1.2585	-0.0122	-0.97%
2025-10-31	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2585	1.2585	1.3153	1.3153	-0.0568	-4.32%
2025-10-30	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3153	1.3153	1.3330	1.3330	-0.0177	-1.33%
2025-10-29	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3330	1.3330	1.3364	1.3364	-0.0034	-0.25%
2025-10-28	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3364	1.3364	1.3326	1.3326	0.0038	0.29%
2025-10-27	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3326	1.3326	1.2918	1.2918	0.0408	3.16%
2025-10-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2918	1.2918	1.2359	1.2359	0.0559	4.52%
2025-10-23	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2359	1.2359	1.2382	1.2382	-0.0023	-0.19%
2025-10-22	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2440	1.2440	-0.0058	-0.47%
2025-10-21	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2440	1.2440	1.2195	1.2195	0.0245	2.01%
2025-10-20	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2195	1.2195	1.2193	1.2193	0.0002	0.02%
2025-10-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2193	1.2193	1.2718	1.2718	-0.0525	-4.13%
2025-10-16	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2881	1.2881	-0.0163	-1.27%
2025-10-15	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.2917	1.2917	-0.0036	-0.28%
2025-10-14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2917	1.2917	1.3635	1.3635	-0.0718	-5.27%
2025-10-13	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3244	1.3244	0.0391	2.95%
2025-10-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3244	1.3244	1.3680	1.3680	-0.0436	-3.19%
2025-10-09	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3680	1.3680	1.3315	1.3315	0.0365	2.74%
2025-09-30	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3315	1.3315	1.3305	1.3305	0.0010	0.08%
2025-09-29	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3305	1.3305	1.3028	1.3028	0.0277	2.13%
2025-09-26	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3028	1.3028	1.3067	1.3067	-0.0039	-0.30%
2025-09-25	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3067	1.3067	1.3087	1.3087	-0.0020	-0.15%
2025-09-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.2338	1.2338	0.0749	6.07%
2025-09-23	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.1921	1.1921	0.0417	3.50%
2025-09-22	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1921	1.1921	1.1811	1.1811	0.0110	0.93%
2025-09-19	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1811	1.1811	1.1875	1.1875	-0.0064	-0.54%
2025-09-18	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.1499	1.1499	0.0376	3.27%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%