浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询(025181)

今天最新净值 0.8583 -0.0140 -1.60% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8583
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一季浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金累计收益率-14.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8665	0.8665	0.8583	0.8583	0.0082	0.96%
2025-12-16	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8583	0.8583	0.8723	0.8723	-0.0140	-1.60%
2025-12-15	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8723	0.8723	0.8979	0.8979	-0.0256	-2.85%
2025-12-12	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8979	0.8979	0.8841	0.8841	0.0138	1.56%
2025-12-11	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8841	0.8841	0.8899	0.8899	-0.0058	-0.65%
2025-12-10	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8899	0.8899	0.8850	0.8850	0.0049	0.55%
2025-12-09	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8850	0.8850	0.8997	0.8997	-0.0147	-1.63%
2025-12-08	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8997	0.8997	0.9028	0.9028	-0.0031	-0.34%
2025-12-05	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9028	0.9028	0.8980	0.8980	0.0048	0.53%
2025-12-04	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8980	0.8980	0.8835	0.8835	0.0145	1.64%

2025-12-03	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8835	0.8835	0.8969	0.8969	-0.0134	-1.49%
2025-12-02	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8969	0.8969	0.9003	0.9003	-0.0034	-0.38%
2025-12-01	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9003	0.9003	0.8977	0.8977	0.0026	0.29%
2025-11-28	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8977	0.8977	0.8979	0.8979	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8979	0.8979	0.9022	0.9022	-0.0043	-0.48%
2025-11-26	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9022	0.9022	0.9004	0.9004	0.0018	0.20%
2025-11-25	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9004	0.9004	0.8908	0.8908	0.0096	1.08%
2025-11-24	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8908	0.8908	0.8688	0.8688	0.0220	2.53%
2025-11-21	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8688	0.8688	0.8946	0.8946	-0.0258	-2.88%
2025-11-20	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8946	0.8946	0.8985	0.8985	-0.0039	-0.43%
2025-11-19	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8985	0.8985	0.9068	0.9068	-0.0083	-0.92%
2025-11-18	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9068	0.9068	0.9217	0.9217	-0.0149	-1.62%
2025-11-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9217	0.9217	0.9279	0.9279	-0.0062	-0.67%
2025-11-14	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9279	0.9279	0.9513	0.9513	-0.0234	-2.46%
2025-11-13	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9513	0.9513	0.9391	0.9391	0.0122	1.30%

2025-11-12	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9391	0.9391	0.9234	0.9234	0.0157	1.67%
2025-11-07	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9234	0.9234	0.9391	0.9391	-0.0157	-1.70%
2025-10-31	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9391	0.9391	0.9594	0.9594	-0.0203	-2.16%
2025-10-24	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9594	0.9594	0.9228	0.9228	0.0366	3.81%
2025-10-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9228	0.9228	0.9902	0.9902	-0.0674	-7.30%
2025-10-10	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9902	0.9902	1.0241	1.0241	-0.0339	-3.42%
2025-09-30	025181	浦银安盛港股通科技指数A	1.0241	1.0241	0.9926	0.9926	0.0315	3.17%
2025-09-26	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9926	0.9926	0.9985	0.9985	-0.0059	-0.59%
2025-09-19	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
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浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.72%
睿智A	2.0330	4.03%
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基金名称	单位净值	日增长率
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