长盛电子信息产业基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.1779
0.0106 0.9100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1414
0.0097 0.8529%
- 累计净值：2.3947
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：3.5097亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼 杨秋鹏
近一季,长盛电子信息产业(080012)基金累计收益率-6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1317 |
2.3485 |
1.0984 |
2.3152 |
0.0333 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0984 |
2.3152 |
1.1228 |
2.3396 |
-0.0244 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1228 |
2.3396 |
1.1146 |
2.3314 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1146 |
2.3314 |
1.1069 |
2.3237 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1069 |
2.3237 |
1.1097 |
2.3265 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1097 |
2.3265 |
1.1312 |
2.3480 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1312 |
2.3480 |
1.1264 |
2.3432 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1264 |
2.3432 |
1.1408 |
2.3576 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1408 |
2.3576 |
1.1535 |
2.3703 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2024-04-02 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1535 |
2.3703 |
1.1690 |
2.3858 |
-0.0155 |
-1.33% |
|
|
| 2024-04-01 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1690 |
2.3858 |
1.1562 |
2.3730 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1562 |
2.3730 |
1.1514 |
2.3682 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1514 |
2.3682 |
1.1371 |
2.3539 |
0.0143 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1371 |
2.3539 |
1.1618 |
2.3786 |
-0.0247 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1618 |
2.3786 |
1.1702 |
2.3870 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1702 |
2.3870 |
1.1952 |
2.4120 |
-0.0250 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1952 |
2.4120 |
1.1968 |
2.4136 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1968 |
2.4136 |
1.1983 |
2.4151 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1983 |
2.4151 |
1.1920 |
2.4088 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1920 |
2.4088 |
1.1933 |
2.4101 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1933 |
2.4101 |
1.1779 |
2.3947 |
0.0154 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1779 |
2.3947 |
1.1673 |
2.3841 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1673 |
2.3841 |
1.1796 |
2.3964 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1796 |
2.3964 |
1.1787 |
2.3955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1787 |
2.3955 |
1.1775 |
2.3943 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-11 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1775 |
2.3943 |
1.1699 |
2.3867 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1699 |
2.3867 |
1.1454 |
2.3622 |
0.0245 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1454 |
2.3622 |
1.1657 |
2.3825 |
-0.0203 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1657 |
2.3825 |
1.1736 |
2.3904 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1736 |
2.3904 |
1.1783 |
2.3951 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1783 |
2.3951 |
1.1648 |
2.3816 |
0.0135 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1648 |
2.3816 |
1.1438 |
2.3606 |
0.0210 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1438 |
2.3606 |
1.0954 |
2.3122 |
0.0484 |
4.42% |
| 2024-02-28 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0954 |
2.3122 |
1.1503 |
2.3671 |
-0.0549 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1503 |
2.3671 |
1.1090 |
2.3258 |
0.0413 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1090 |
2.3258 |
1.0999 |
2.3167 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0999 |
2.3167 |
1.0900 |
2.3068 |
0.0099 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0900 |
2.3068 |
1.0672 |
2.2840 |
0.0228 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0672 |
2.2840 |
1.0672 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0672 |
2.2840 |
1.0663 |
2.2831 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0663 |
2.2831 |
1.0477 |
2.2645 |
0.0186 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0477 |
2.2645 |
1.0157 |
2.2325 |
0.0320 |
3.15% |
| 2024-02-07 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0157 |
2.2325 |
0.9882 |
2.2050 |
0.0275 |
2.78% |
| 2024-02-06 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
0.9882 |
2.2050 |
0.9345 |
2.1513 |
0.0537 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
0.9345 |
2.1513 |
0.9631 |
2.1799 |
-0.0286 |
-2.97% |
| 2024-02-02 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
0.9631 |
2.1799 |
0.9882 |
2.2050 |
-0.0251 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
0.9882 |
2.2050 |
0.9843 |
2.2011 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
0.9843 |
2.2011 |
1.0118 |
2.2286 |
-0.0275 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0118 |
2.2286 |
1.0380 |
2.2548 |
-0.0262 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0380 |
2.2548 |
1.0628 |
2.2796 |
-0.0248 |
-2.33% |
| 2024-01-26 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0628 |
2.2796 |
1.0935 |
2.3103 |
-0.0307 |
-2.81% |
| 2024-01-25 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0935 |
2.3103 |
1.0643 |
2.2811 |
0.0292 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0643 |
2.2811 |
1.0667 |
2.2835 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-23 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0667 |
2.2835 |
1.0568 |
2.2736 |
0.0099 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0568 |
2.2736 |
1.0918 |
2.3086 |
-0.0350 |
-3.21% |
| 2024-01-19 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0918 |
2.3086 |
1.0988 |
2.3156 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.0988 |
2.3156 |
1.0951 |
2.3119 |
0.0037 |
0.34% |
