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长盛电子信息产业 - 基金主页(代码:080012)

今天最新净值 1.1779 0.0106 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 0.0166 1.4711%
  • 累计净值:2.3947
  • 成立日期:2012-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.369亿份
  • 最近份额:3.5097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:钱文礼 杨秋鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.50% 0.68% 12.43% -6.77% -23.26% -28.53% -41.22% 151.39%
同类排名 3346/4200 3150/4295 805/4274 3409/4165 2940/3654 2364/2899 1477/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.1888元
2016-11-04 2016-11-04 2016-11-08 分红 每份派现金0.4580元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.1450元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-12 分红 每份派现金0.2900元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 分红 每份派现金0.0900元
长盛电子信息产业基金动态
长盛电子信息产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 97.5100 4.55% 0.88%
600584 长电科技 81.7900 3.65% 3.54%
688037 芯源微 17.1600 3.04% 3.33%
688036 传音控股 11.2000 2.99% 2.53%
688475 萤石网络 37.8200 2.66% 2.13%
688332 中科蓝讯 23.5800 2.49% 3.78%
688378 奥来德 46.3600 2.48% 0.59%
688099 晶晨股份 32.6600 2.47% 5.73%
300782 卓胜微 15.0100 2.42% 2.28%
600845 宝信软件 40.1300 2.42% -0.08%
长盛电子信息产业(080012)基金档案
基金代码 080012 基金简称 长盛电子 基金全称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-27 基金类型
基金经理 钱文礼 杨秋鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 3.5097亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛精选 1.5198 0.83%
长盛养老健康 1.7990 0.78%
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5460 0.74%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5483 0.73%
长盛转型 0.7440 0.68%
长盛同盛LOF 1.1710 0.60%
长盛优势企业精选混合C 0.6760 0.52%
长盛安盈混合A 0.7327 0.52%
长盛优势企业精选混合A 0.6848 0.51%
长盛安盈混合C 0.7286 0.51%