港股汽车ETF基金基金净值查询(159237)
今天最新净值
1.0802
0.0169 1.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0522
-0.0070 -0.6583%
- 累计净值：1.0802
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4341亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖 刘子豪
近一季,港股汽车ETF基金(159237)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0169 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0803 |
1.0803 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0201 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0055 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-01 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0241 |
2.29% |
| 2025-11-21 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0362 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0155 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0865 |
1.0865 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0479 |
-4.41% |
| 2025-11-17 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0363 |
-3.17% |
| 2025-11-13 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0325 |
2.75% |
|
|
| 2025-11-10 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0318 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0241 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-10-30 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0162 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1188 |
1.1188 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0249 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.0939 |
1.0939 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0469 |
-4.29% |
| 2025-10-16 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0346 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0384 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1774 |
1.1774 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0405 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.2119 |
1.2119 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0297 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0251 |
2.18% |
| 2025-09-24 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0245 |
2.13% |
| 2025-09-16 |
159237 |
港股汽车ETF基金 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0130 |
1.14% |
