博时深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159396)
今天最新净值
101.2097
-0.0264 -0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.0121
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：104.12亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张磊
近一月,博时深证基准做市信用债ETF(159396)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2309 |
1.0123 |
101.2097 |
1.0121 |
0.0212 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2097 |
1.0121 |
101.2361 |
1.0124 |
-0.0264 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2361 |
1.0124 |
101.2494 |
1.0125 |
-0.0133 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2494 |
1.0125 |
101.2325 |
1.0123 |
0.0169 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2325 |
1.0123 |
101.2078 |
1.0121 |
0.0247 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2078 |
1.0121 |
101.1952 |
1.0120 |
0.0126 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.1952 |
1.0120 |
101.2035 |
1.0120 |
-0.0083 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2035 |
1.0120 |
101.2068 |
1.0121 |
-0.0033 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2068 |
1.0121 |
101.2455 |
1.0125 |
-0.0387 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2455 |
1.0125 |
101.2924 |
1.0129 |
-0.0469 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2924 |
1.0129 |
101.2942 |
1.0129 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2942 |
1.0129 |
101.2957 |
1.0130 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2957 |
1.0130 |
101.2839 |
1.0128 |
0.0118 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2839 |
1.0128 |
101.2842 |
1.0128 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.2842 |
1.0128 |
101.3366 |
1.0134 |
-0.0524 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3366 |
1.0134 |
101.3715 |
1.0137 |
-0.0349 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3715 |
1.0137 |
101.3907 |
1.0139 |
-0.0192 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3907 |
1.0139 |
101.3895 |
1.0139 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3895 |
1.0139 |
101.3934 |
1.0139 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3934 |
1.0139 |
101.3979 |
1.0140 |
-0.0045 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3979 |
1.0140 |
101.3903 |
1.0139 |
0.0076 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
159396 |
博时深证基准做市信用债ETF |
101.3903 |
1.0139 |
101.3791 |
1.0138 |
0.0112 |
0.01% |
