嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

今天最新净值 1.3553 0.0025 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3553
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.65亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近半年嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3553	1.3553	-0.0078	-0.58%
2025-12-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2025-12-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3528	1.3528	1.3548	1.3548	-0.0020	-0.15%
2025-12-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3402	1.3402	0.0146	1.08%
2025-12-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3402	1.3402	1.3439	1.3439	-0.0037	-0.28%
2025-12-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3375	1.3375	0.0064	0.48%
2025-12-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3375	1.3375	1.3366	1.3366	0.0009	0.07%
2025-12-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3366	1.3366	1.3285	1.3285	0.0081	0.61%
2025-12-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3285	1.3285	1.3154	1.3154	0.0131	0.99%
2025-12-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3154	1.3154	1.3149	1.3149	0.0005	0.04%

2025-12-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3149	1.3149	1.3072	1.3072	0.0077	0.59%
2025-12-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3072	1.3072	1.3213	1.3213	-0.0141	-1.07%
2025-11-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3213	1.3213	1.3172	1.3172	0.0041	0.31%
2025-11-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3124	1.3124	0.0048	0.37%
2025-11-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3124	1.3124	1.2947	1.2947	0.0177	1.35%
2025-11-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2816	1.2816	0.0131	1.02%
2025-11-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2816	1.2816	1.2764	1.2764	0.0052	0.41%
2025-11-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2764	1.2764	1.2882	1.2882	-0.0118	-0.92%
2025-11-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2882	1.2882	1.2857	1.2857	0.0025	0.19%
2025-11-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2876	1.2876	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2876	1.2876	1.3115	1.3115	-0.0239	-1.86%
2025-11-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3115	1.3115	1.3291	1.3291	-0.0176	-1.34%
2025-11-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3291	1.3291	1.3354	1.3354	-0.0063	-0.47%
2025-11-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3354	1.3354	1.3531	1.3531	-0.0177	-1.33%
2025-11-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3531	1.3531	1.3342	1.3342	0.0189	1.40%

2025-11-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3342	1.3342	1.3264	1.3264	0.0078	0.59%
2025-11-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3264	1.3264	1.3042	1.3042	0.0222	1.67%
2025-11-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3042	1.3042	1.3089	1.3089	-0.0047	-0.36%
2025-11-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3089	1.3089	1.3257	1.3257	-0.0168	-1.28%
2025-11-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3257	1.3257	1.3230	1.3230	0.0027	0.20%
2025-11-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3230	1.3230	1.3345	1.3345	-0.0115	-0.86%
2025-11-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3345	1.3345	1.3297	1.3297	0.0048	0.36%
2025-10-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3297	1.3297	1.3418	1.3418	-0.0121	-0.90%
2025-10-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3418	1.3418	1.3462	1.3462	-0.0044	-0.33%
2025-10-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3462	1.3462	1.3556	1.3556	-0.0094	-0.69%
2025-10-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3561	1.3561	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3561	1.3561	1.3514	1.3514	0.0047	0.35%
2025-10-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3514	1.3514	1.3491	1.3491	0.0023	0.17%
2025-10-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3491	1.3491	1.3464	1.3464	0.0027	0.20%
2025-10-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3464	1.3464	1.3612	1.3612	-0.0148	-1.09%
2025-10-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3612	1.3612	1.3600	1.3600	0.0012	0.09%
2025-10-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3600	1.3600	1.3393	1.3393	0.0207	1.52%
2025-10-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3393	1.3393	1.3587	1.3587	-0.0194	-1.45%
2025-10-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3587	1.3587	1.3493	1.3493	0.0094	0.70%
2025-10-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3493	1.3493	1.3484	1.3484	0.0009	0.07%
2025-10-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3484	1.3484	1.3615	1.3615	-0.0131	-0.97%
2025-10-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3615	1.3615	1.3503	1.3503	0.0112	0.83%
2025-09-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3397	1.3397	1.3364	1.3364	0.0033	0.25%
2025-09-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3364	1.3364	1.3328	1.3328	0.0036	0.27%
2025-09-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3328	1.3328	1.3455	1.3455	-0.0127	-0.94%
2025-09-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3455	1.3455	1.3414	1.3414	0.0041	0.31%
2025-09-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3414	1.3414	1.3310	1.3310	0.0104	0.78%
2025-09-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3426	1.3426	-0.0116	-0.86%
2025-09-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3334	1.3334	1.3211	1.3211	0.0123	0.93%
2025-09-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3211	1.3211	1.3408	1.3408	-0.0197	-1.47%
2025-09-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3408	1.3408	1.3380	1.3380	0.0028	0.21%
2025-09-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3380	1.3380	1.3356	1.3356	0.0024	0.18%
2025-09-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3356	1.3356	1.3327	1.3327	0.0029	0.22%
2025-09-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3327	1.3327	1.3439	1.3439	-0.0112	-0.83%
2025-09-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3434	1.3434	0.0005	0.04%
2025-09-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3434	1.3434	1.3267	1.3267	0.0167	1.26%
2025-09-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3267	1.3267	1.3367	1.3367	-0.0100	-0.75%
2025-09-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3367	1.3367	1.3252	1.3252	0.0115	0.87%
2025-09-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3252	1.3252	1.3260	1.3260	-0.0008	-0.06%
2025-09-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3546	1.3546	-0.0286	-2.11%
2025-09-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3546	1.3546	1.3451	1.3451	0.0095	0.71%
2025-08-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3451	1.3451	1.3514	1.3514	-0.0063	-0.47%
2025-08-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3514	1.3514	1.3519	1.3519	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3519	1.3519	1.3588	1.3588	-0.0069	-0.51%
2025-08-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3588	1.3588	1.3732	1.3732	-0.0144	-1.05%
2025-08-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3732	1.3732	1.3705	1.3705	0.0027	0.20%
2025-08-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2025-08-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3718	1.3718	1.3702	1.3702	0.0016	0.12%
2025-08-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3702	1.3702	1.3815	1.3815	-0.0113	-0.82%
2025-08-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3815	1.3815	1.3800	1.3800	0.0015	0.11%
2025-08-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3800	1.3800	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%
2025-08-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3760	1.3760	1.3831	1.3831	-0.0071	-0.51%
2025-08-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3831	1.3831	1.3692	1.3692	0.0139	1.02%
2025-08-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3692	1.3692	1.3547	1.3547	0.0145	1.07%
2025-08-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3547	1.3547	1.3614	1.3614	-0.0067	-0.49%
2025-08-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3614	1.3614	1.3667	1.3667	-0.0053	-0.39%
2025-08-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3667	1.3667	1.3671	1.3671	-0.0004	-0.03%
2025-08-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3671	1.3671	1.3436	1.3436	0.0235	1.75%
2025-08-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3436	1.3436	1.3390	1.3390	0.0046	0.34%
2025-08-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3390	1.3390	1.3332	1.3332	0.0058	0.44%
2025-08-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3332	1.3332	1.3019	1.3019	0.0313	2.40%
2025-08-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3019	1.3019	1.3379	1.3379	-0.0360	-2.69%
2025-07-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3617	1.3617	-0.0238	-1.75%
2025-07-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3653	1.3653	-0.0036	-0.26%
2025-07-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3684	1.3684	-0.0031	-0.23%
2025-07-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3684	1.3684	1.3809	1.3809	-0.0125	-0.91%
2025-07-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3809	1.3809	1.3866	1.3866	-0.0057	-0.41%
2025-07-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3866	1.3866	1.3809	1.3809	0.0057	0.41%
2025-07-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3809	1.3809	1.3645	1.3645	0.0164	1.20%
2025-07-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3645	1.3645	1.3734	1.3734	-0.0089	-0.65%
2025-07-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3734	1.3734	1.3712	1.3712	0.0022	0.16%
2025-07-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3712	1.3712	1.3767	1.3767	-0.0055	-0.40%
2025-07-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3767	1.3767	1.3556	1.3556	0.0211	1.56%
2025-07-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3646	1.3646	-0.0090	-0.66%
2025-07-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3646	1.3646	1.3716	1.3716	-0.0070	-0.51%
2025-07-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3996	1.3996	1.3825	1.3825	0.0171	1.24%
2025-07-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3825	1.3825	1.3779	1.3779	0.0046	0.33%
2025-07-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3779	1.3779	1.3607	1.3607	0.0172	1.26%
2025-07-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3607	1.3607	1.3729	1.3729	-0.0122	-0.89%
2025-07-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3729	1.3729	1.3645	1.3645	0.0084	0.62%
2025-07-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3645	1.3645	1.3556	1.3556	0.0089	0.66%
2025-07-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3644	1.3644	-0.0088	-0.64%
2025-06-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3644	1.3644	1.3673	1.3673	-0.0029	-0.21%
2025-06-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3673	1.3673	1.3428	1.3428	0.0245	1.82%
2025-06-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3428	1.3428	1.3281	1.3281	0.0147	1.11%
2025-06-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3340	1.3340	-0.0059	-0.44%
2025-06-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3340	1.3340	1.3037	1.3037	0.0303	2.32%
2025-06-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3037	1.3037	1.3097	1.3097	-0.0060	-0.46%
2025-06-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3097	1.3097	1.2901	1.2901	0.0196	1.52%
2025-06-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2901	1.2901	1.3073	1.3073	-0.0172	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%