汇添富中证沪港深互联网ETF(互联ETF)基金净值查询(159729)
今天最新净值
0.8989
0.0149 1.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9023
0.0099 1.1137%
- 累计净值：0.8989
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5437亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富中证沪港深互联网ETF|互联ETF基金净值查询
近一月,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.8924 |
0.8924 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.8989 |
0.8989 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0149 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.8840 |
0.8840 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0142 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.8982 |
0.8982 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9147 |
0.9147 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0127 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9020 |
0.9020 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9137 |
0.9137 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9093 |
0.9093 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9204 |
0.9204 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9200 |
0.9200 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0100 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9100 |
0.9100 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9036 |
0.9036 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9198 |
0.9198 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0102 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9300 |
0.9300 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9242 |
0.9242 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9239 |
0.9239 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9334 |
0.9334 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9375 |
0.9375 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0140 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9235 |
0.9235 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0261 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.8974 |
0.8974 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0220 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9194 |
0.9194 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
0.9283 |
0.9283 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0101 |
-1.08% |
