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银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

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今天最新净值 0.6483 -0.0005 -0.08% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6497 -0.0019 -0.2919%
  • 累计净值：0.6483
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5137亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宜璇 王帅
近一年银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-10.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6516 0.6516 0.6483 0.6483 0.0033 0.51%
2025-12-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6483 0.6483 0.6488 0.6488 -0.0005 -0.08%
2025-12-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6488 0.6488 0.6450 0.6450 0.0038 0.59%
2025-12-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6450 0.6450 0.6424 0.6424 0.0026 0.40%
2025-12-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6424 0.6424 0.6457 0.6457 -0.0033 -0.51%
2025-12-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6457 0.6457 0.6438 0.6438 0.0019 0.30%
2025-12-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6438 0.6438 0.6506 0.6506 -0.0068 -1.05%
2025-12-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6506 0.6506 0.6560 0.6560 -0.0054 -0.83%
2025-12-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6560 0.6560 0.6544 0.6544 0.0016 0.24%
2025-12-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6544 0.6544 0.6625 0.6625 -0.0081 -1.24%
2025-12-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6625 0.6625 0.6682 0.6682 -0.0057 -0.86%
2025-12-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6682 0.6682 0.6732 0.6732 -0.0050 -0.74%
2025-12-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6732 0.6732 0.6724 0.6724 0.0008 0.12%
2025-11-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6724 0.6724 0.6702 0.6702 0.0022 0.33%
2025-11-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6702 0.6702 0.6704 0.6704 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6704 0.6704 0.6699 0.6699 0.0005 0.07%
2025-11-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6699 0.6699 0.6685 0.6685 0.0014 0.21%
2025-11-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6685 0.6685 0.6722 0.6722 -0.0037 -0.55%
2025-11-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6722 0.6722 0.6790 0.6790 -0.0068 -1.01%
2025-11-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6790 0.6790 0.6819 0.6819 -0.0029 -0.43%
2025-11-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6819 0.6819 0.6848 0.6848 -0.0029 -0.42%
2025-11-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6848 0.6848 0.6844 0.6844 0.0004 0.06%
2025-11-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6844 0.6844 0.6846 0.6846 -0.0002 -0.03%
2025-11-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6846 0.6846 0.6929 0.6929 -0.0083 -1.21%
2025-11-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6929 0.6929 0.6888 0.6888 0.0041 0.60%
2025-11-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6888 0.6888 0.6885 0.6885 0.0003 0.04%
2025-11-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6885 0.6885 0.6884 0.6884 0.0001 0.01%
2025-11-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6884 0.6884 0.6649 0.6649 0.0235 3.41%
2025-11-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6649 0.6649 0.6647 0.6647 0.0002 0.03%
2025-11-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6647 0.6647 0.6637 0.6637 0.0010 0.15%
2025-11-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6637 0.6637 0.6655 0.6655 -0.0018 -0.27%
2025-11-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6655 0.6655 0.6739 0.6739 -0.0084 -1.26%
2025-11-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6739 0.6739 0.6731 0.6731 0.0008 0.12%
2025-10-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6731 0.6731 0.6668 0.6668 0.0063 0.94%
2025-10-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6668 0.6668 0.6677 0.6677 -0.0009 -0.13%
2025-10-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6677 0.6677 0.6706 0.6706 -0.0029 -0.43%
2025-10-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6706 0.6706 0.6722 0.6722 -0.0016 -0.24%
2025-10-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6722 0.6722 0.6732 0.6732 -0.0010 -0.15%
2025-10-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6732 0.6732 0.6818 0.6818 -0.0086 -1.28%
2025-10-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6818 0.6818 0.6791 0.6791 0.0027 0.40%
2025-10-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6791 0.6791 0.6815 0.6815 -0.0024 -0.35%
2025-10-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6815 0.6815 0.6815 0.6815 0.0000 0.00%
2025-10-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6815 0.6815 0.6842 0.6842 -0.0027 -0.39%
2025-10-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6842 0.6842 0.6936 0.6936 -0.0094 -1.37%
2025-10-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6936 0.6936 0.6872 0.6872 0.0064 0.93%
2025-10-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6872 0.6872 0.6828 0.6828 0.0044 0.64%
2025-10-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6828 0.6828 0.6723 0.6723 0.0105 1.54%
2025-10-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6723 0.6723 0.6802 0.6802 -0.0079 -1.16%
2025-10-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6802 0.6802 0.6784 0.6784 0.0018 0.27%
2025-10-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6784 0.6784 0.6801 0.6801 -0.0017 -0.25%
2025-09-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6801 0.6801 0.6819 0.6819 -0.0018 -0.26%
2025-09-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6819 0.6819 0.6744 0.6744 0.0075 1.11%
2025-09-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6744 0.6744 0.6757 0.6757 -0.0013 -0.19%
2025-09-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6757 0.6757 0.6807 0.6807 -0.0050 -0.73%
2025-09-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-09-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6788 0.6788 0.6835 0.6835 -0.0047 -0.69%
2025-09-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6835 0.6835 0.6924 0.6924 -0.0089 -1.29%
2025-09-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6924 0.6924 0.6914 0.6914 0.0010 0.14%
2025-09-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6914 0.6914 0.7011 0.7011 -0.0097 -1.38%
2025-09-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7011 0.7011 0.7040 0.7040 -0.0029 -0.41%
2025-09-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7040 0.7040 0.7060 0.7060 -0.0020 -0.28%
2025-09-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7060 0.7060 0.7084 0.7084 -0.0024 -0.34%
2025-09-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7084 0.7084 0.7173 0.7173 -0.0089 -1.24%
2025-09-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7173 0.7173 0.7132 0.7132 0.0041 0.57%
2025-09-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7132 0.7132 0.7151 0.7151 -0.0019 -0.27%
2025-09-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7151 0.7151 0.7136 0.7136 0.0015 0.21%
2025-09-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7136 0.7136 0.7038 0.7038 0.0098 1.39%
2025-09-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7038 0.7038 0.6996 0.6996 0.0042 0.60%
2025-09-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6996 0.6996 0.7010 0.7010 -0.0014 -0.20%
2025-09-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7010 0.7010 0.7105 0.7105 -0.0095 -1.34%
2025-09-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7105 0.7105 0.7129 0.7129 -0.0024 -0.34%
2025-09-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7129 0.7129 0.7141 0.7141 -0.0012 -0.17%
2025-08-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7141 0.7141 0.6965 0.6965 0.0176 2.53%
2025-08-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6965 0.6965 0.6999 0.6999 -0.0034 -0.49%
2025-08-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6999 0.6999 0.7184 0.7184 -0.0185 -2.58%
2025-08-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7184 0.7184 0.7169 0.7169 0.0015 0.21%
2025-08-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7169 0.7169 0.6969 0.6969 0.0200 2.87%
2025-08-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6969 0.6969 0.6937 0.6937 0.0032 0.46%
2025-08-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6937 0.6937 0.6952 0.6952 -0.0015 -0.22%
2025-08-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6952 0.6952 0.6842 0.6842 0.0110 1.61%
2025-08-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6842 0.6842 0.6772 0.6772 0.0070 1.03%
2025-08-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6772 0.6772 0.6740 0.6740 0.0032 0.47%
2025-08-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6740 0.6740 0.6728 0.6728 0.0012 0.18%
2025-08-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6728 0.6728 0.6747 0.6747 -0.0019 -0.28%
2025-08-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6747 0.6747 0.6746 0.6746 0.0001 0.01%
2025-08-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6746 0.6746 0.6770 0.6770 -0.0024 -0.35%
2025-08-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6770 0.6770 0.6681 0.6681 0.0089 1.33%
2025-08-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6681 0.6681 0.6708 0.6708 -0.0027 -0.40%
2025-08-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6708 0.6708 0.6708 0.6708 0.0000 0.00%
2025-08-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6708 0.6708 0.6709 0.6709 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6709 0.6709 0.6646 0.6646 0.0063 0.95%
2025-08-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6646 0.6646 0.6635 0.6635 0.0011 0.17%
2025-08-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6635 0.6635 0.6631 0.6631 0.0004 0.06%
2025-07-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6631 0.6631 0.6784 0.6784 -0.0153 -2.26%
2025-07-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6784 0.6784 0.6728 0.6728 0.0056 0.83%
2025-07-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6728 0.6728 0.6745 0.6745 -0.0017 -0.25%
2025-07-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6745 0.6745 0.6780 0.6780 -0.0035 -0.52%
2025-07-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6780 0.6780 0.6871 0.6871 -0.0091 -1.32%
2025-07-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6871 0.6871 0.6840 0.6840 0.0031 0.45%
2025-07-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6840 0.6840 0.6864 0.6864 -0.0024 -0.35%
2025-07-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6864 0.6864 0.6741 0.6741 0.0123 1.82%
2025-07-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6741 0.6741 0.6747 0.6747 -0.0006 -0.09%
2025-07-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6747 0.6747 0.6678 0.6678 0.0069 1.03%
2025-07-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6678 0.6678 0.6634 0.6634 0.0044 0.66%
2025-07-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6634 0.6634 0.6607 0.6607 0.0027 0.41%
2025-07-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6607 0.6607 0.6666 0.6666 -0.0059 -0.89%
2025-07-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6666 0.6666 0.6650 0.6650 0.0016 0.24%
2025-07-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6650 0.6650 0.6620 0.6620 0.0030 0.45%
2025-07-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6620 0.6620 0.6610 0.6610 0.0010 0.15%
2025-07-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6610 0.6610 0.6583 0.6583 0.0027 0.41%
2025-07-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6583 0.6583 0.6553 0.6553 0.0030 0.46%
2025-07-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6553 0.6553 0.6587 0.6587 -0.0034 -0.52%
2025-07-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6587 0.6587 0.6579 0.6579 0.0008 0.12%
2025-07-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6579 0.6579 0.6572 0.6572 0.0007 0.11%
2025-07-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6572 0.6572 0.6574 0.6574 -0.0002 -0.03%
2025-07-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6574 0.6574 0.6579 0.6579 -0.0005 -0.08%
2025-06-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6579 0.6579 0.6560 0.6560 0.0019 0.29%
2025-06-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6560 0.6560 0.6600 0.6600 -0.0040 -0.61%
2025-06-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6600 0.6600 0.6606 0.6606 -0.0006 -0.09%
2025-06-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6606 0.6606 0.6582 0.6582 0.0024 0.36%
2025-06-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6582 0.6582 0.6523 0.6523 0.0059 0.90%
2025-06-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6523 0.6523 0.6589 0.6589 -0.0066 -1.00%
2025-06-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6589 0.6589 0.6515 0.6515 0.0074 1.14%
2025-06-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6515 0.6515 0.6572 0.6572 -0.0057 -0.87%
2025-06-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6572 0.6572 0.6552 0.6552 0.0020 0.31%
2025-06-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6552 0.6552 0.6563 0.6563 -0.0011 -0.17%
2025-06-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6563 0.6563 0.6573 0.6573 -0.0010 -0.15%
2025-06-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6573 0.6573 0.6715 0.6715 -0.0142 -2.11%
2025-06-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6715 0.6715 0.6787 0.6787 -0.0072 -1.06%
2025-06-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6787 0.6787 0.6779 0.6779 0.0008 0.12%
2025-06-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6779 0.6779 0.6831 0.6831 -0.0052 -0.76%
2025-06-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6831 0.6831 0.6859 0.6859 -0.0028 -0.41%
2025-06-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6859 0.6859 0.6857 0.6857 0.0002 0.03%
2025-06-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6857 0.6857 0.6882 0.6882 -0.0025 -0.36%
2025-06-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6882 0.6882 0.6861 0.6861 0.0021 0.31%
2025-06-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6861 0.6861 0.6875 0.6875 -0.0014 -0.20%
2025-05-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6875 0.6875 0.6926 0.6926 -0.0051 -0.74%
2025-05-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6926 0.6926 0.6942 0.6942 -0.0016 -0.23%
2025-05-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6942 0.6942 0.6893 0.6893 0.0049 0.71%
2025-05-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6893 0.6893 0.6880 0.6880 0.0013 0.19%
2025-05-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6880 0.6880 0.6914 0.6914 -0.0034 -0.49%
2025-05-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6914 0.6914 0.6949 0.6949 -0.0035 -0.50%
2025-05-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6949 0.6949 0.6966 0.6966 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6966 0.6966 0.6966 0.6966 0.0000 0.00%
2025-05-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6966 0.6966 0.6920 0.6920 0.0046 0.66%
2025-05-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6920 0.6920 0.6972 0.6972 -0.0052 -0.75%
2025-05-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6972 0.6972 0.7038 0.7038 -0.0066 -0.94%
2025-05-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7038 0.7038 0.7068 0.7068 -0.0030 -0.42%
2025-05-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7068 0.7068 0.6973 0.6973 0.0095 1.36%
2025-05-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6973 0.6973 0.6989 0.6989 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6989 0.6989 0.6968 0.6968 0.0021 0.30%
2025-05-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6968 0.6968 0.6960 0.6960 0.0008 0.11%
2025-05-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6960 0.6960 0.6929 0.6929 0.0031 0.45%
2025-05-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6929 0.6929 0.6913 0.6913 0.0016 0.23%
2025-05-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6913 0.6913 0.6895 0.6895 0.0018 0.26%
2025-04-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6895 0.6895 0.6879 0.6879 0.0016 0.23%
2025-04-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6879 0.6879 0.6914 0.6914 -0.0035 -0.51%
2025-04-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6914 0.6914 0.6926 0.6926 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6926 0.6926 0.6950 0.6950 -0.0024 -0.35%
2025-04-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6950 0.6950 0.6959 0.6959 -0.0009 -0.13%
2025-04-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6959 0.6959 0.6985 0.6985 -0.0026 -0.37%
2025-04-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6985 0.6985 0.6974 0.6974 0.0011 0.16%
2025-04-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6974 0.6974 0.7025 0.7025 -0.0051 -0.73%
2025-04-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7025 0.7025 0.7093 0.7093 -0.0068 -0.96%
2025-04-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7093 0.7093 0.7048 0.7048 0.0045 0.64%
2025-04-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7048 0.7048 0.7011 0.7011 0.0037 0.53%
2025-04-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7011 0.7011 0.6980 0.6980 0.0031 0.44%
2025-04-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6980 0.6980 0.7008 0.7008 -0.0028 -0.40%
2025-04-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7008 0.7008 0.7076 0.7076 -0.0068 -0.96%
2025-04-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7076 0.7076 0.7049 0.7049 0.0027 0.38%
2025-04-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7049 0.7049 0.6928 0.6928 0.0121 1.75%
2025-04-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6928 0.6928 0.6712 0.6712 0.0216 3.22%
2025-04-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6712 0.6712 0.6999 0.6999 -0.0287 -4.10%
2025-04-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6999 0.6999 0.6918 0.6918 0.0081 1.17%
2025-04-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6918 0.6918 0.6938 0.6938 -0.0020 -0.29%
2025-04-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6938 0.6938 0.6905 0.6905 0.0033 0.48%
2025-03-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6905 0.6905 0.6969 0.6969 -0.0064 -0.92%
2025-03-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6969 0.6969 0.7021 0.7021 -0.0052 -0.74%
2025-03-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7021 0.7021 0.6954 0.6954 0.0067 0.96%
2025-03-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6954 0.6954 0.6962 0.6962 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6962 0.6962 0.6966 0.6966 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6966 0.6966 0.6948 0.6948 0.0018 0.26%
2025-03-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6948 0.6948 0.7042 0.7042 -0.0094 -1.33%
2025-03-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7042 0.7042 0.7147 0.7147 -0.0105 -1.47%
2025-03-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7147 0.7147 0.7184 0.7184 -0.0037 -0.52%
2025-03-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7184 0.7184 0.7232 0.7232 -0.0048 -0.66%
2025-03-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7232 0.7232 0.7246 0.7246 -0.0014 -0.19%
2025-03-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01%
2025-03-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6900 0.6900 0.6911 0.6911 -0.0011 -0.16%
2025-03-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6911 0.6911 0.6977 0.6977 -0.0066 -0.95%
2025-03-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6977 0.6977 0.6832 0.6832 0.0145 2.12%
2025-03-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6832 0.6832 0.6860 0.6860 -0.0028 -0.41%
2025-03-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6860 0.6860 0.6787 0.6787 0.0073 1.08%
2025-03-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6787 0.6787 0.6676 0.6676 0.0111 1.66%
2025-03-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6676 0.6676 0.6681 0.6681 -0.0005 -0.07%
2025-03-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6681 0.6681 0.6732 0.6732 -0.0051 -0.76%
2025-03-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6732 0.6732 0.6789 0.6789 -0.0057 -0.84%
2025-02-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6789 0.6789 0.6793 0.6793 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6793 0.6793 0.6646 0.6646 0.0147 2.21%
2025-02-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6646 0.6646 0.6584 0.6584 0.0062 0.94%
2025-02-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6584 0.6584 0.6693 0.6693 -0.0109 -1.63%
2025-02-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6693 0.6693 0.6661 0.6661 0.0032 0.48%
2025-02-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6661 0.6661 0.6646 0.6646 0.0015 0.23%
2025-02-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6646 0.6646 0.6663 0.6663 -0.0017 -0.26%
2025-02-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6663 0.6663 0.6610 0.6610 0.0053 0.80%
2025-02-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6610 0.6610 0.6670 0.6670 -0.0060 -0.90%
2025-02-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6670 0.6670 0.6674 0.6674 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6674 0.6674 0.6686 0.6686 -0.0012 -0.18%
2025-02-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6686 0.6686 0.6554 0.6554 0.0132 2.01%
2025-02-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6554 0.6554 0.6482 0.6482 0.0072 1.11%
2025-02-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6482 0.6482 0.6530 0.6530 -0.0048 -0.74%
2025-02-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6530 0.6530 0.6534 0.6534 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6534 0.6534 0.6455 0.6455 0.0079 1.22%
2025-02-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6455 0.6455 0.6408 0.6408 0.0047 0.73%
2025-02-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6408 0.6408 0.6541 0.6541 -0.0133 -2.03%
2025-01-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6541 0.6541 0.6546 0.6546 -0.0005 -0.08%
2025-01-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6546 0.6546 0.6561 0.6561 -0.0015 -0.23%
2025-01-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6561 0.6561 0.6547 0.6547 0.0014 0.21%
2025-01-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6547 0.6547 0.6652 0.6652 -0.0105 -1.58%
2025-01-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6652 0.6652 0.6697 0.6697 -0.0045 -0.67%
2025-01-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6697 0.6697 0.6665 0.6665 0.0032 0.48%
2025-01-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6665 0.6665 0.6605 0.6605 0.0060 0.91%
2025-01-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6605 0.6605 0.6649 0.6649 -0.0044 -0.66%
2025-01-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6649 0.6649 0.6693 0.6693 -0.0044 -0.66%
2025-01-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6693 0.6693 0.6569 0.6569 0.0124 1.89%
2025-01-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6569 0.6569 0.6546 0.6546 0.0023 0.35%
2025-01-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6546 0.6546 0.6633 0.6633 -0.0087 -1.31%
2025-01-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6633 0.6633 0.6634 0.6634 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6634 0.6634 0.6640 0.6640 -0.0006 -0.09%
2025-01-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6640 0.6640 0.6635 0.6635 0.0005 0.08%
2025-01-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6635 0.6635 0.6774 0.6774 -0.0139 -2.05%
2025-01-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6774 0.6774 0.6863 0.6863 -0.0089 -1.30%
2025-01-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6863 0.6863 0.7009 0.7009 -0.0146 -2.08%
2024-12-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7009 0.7009 0.7028 0.7028 -0.0019 -0.27%
2024-12-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7053 0.7053 0.7064 0.7064 -0.0011 -0.16%
2024-12-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7064 0.7064 0.7097 0.7097 -0.0033 -0.46%
2024-12-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7097 0.7097 0.7026 0.7026 0.0071 1.01%
2024-12-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7026 0.7026 0.7069 0.7069 -0.0043 -0.61%
2024-12-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7069 0.7069 0.7064 0.7064 0.0005 0.07%
2024-12-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7064 0.7064 0.7155 0.7155 -0.0091 -1.27%
2024-12-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7155 0.7155 0.7159 0.7159 -0.0004 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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