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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.0941 -0.0140 -1.2600% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 -0.0147 -1.3270% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.7428
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率-4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0941 1.7428 1.1081 1.7568 -0.0140 -1.2600%
2018-12-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1081 1.7568 1.0877 1.7364 0.0204 1.8755%
2018-12-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0877 1.7364 1.0789 1.7276 0.0088 0.8156%
2018-12-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0789 1.7276 1.0688 1.7175 0.0101 0.9450%
2018-12-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0688 1.7175 1.0835 1.7322 -0.0147 -1.3567%
2018-12-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0835 1.7322 1.0812 1.7299 0.0023 0.2127%
2018-12-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0812 1.7299 1.1119 1.7606 -0.0307 -2.7610%
2018-12-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1119 1.7606 1.1108 1.7595 0.0011 0.0990%
2018-12-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1108 1.7595 1.1091 1.7578 0.0017 0.1533%
2018-12-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1091 1.7578 1.0651 1.7138 0.0440 4.1311%
2018-11-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0651 1.7138 1.0431 1.6918 0.0220 2.1091%
2018-11-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0431 1.6918 1.0472 1.6959 -0.0041 -0.3915%
2018-11-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0472 1.6959 1.0318 1.6805 0.0154 1.4925%
2018-11-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0318 1.6805 1.0361 1.6848 -0.0043 -0.4150%
2018-11-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0361 1.6848 1.0413 1.6900 -0.0052 -0.4994%
2018-11-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0413 1.6900 1.0625 1.7112 -0.0212 -1.9953%
2018-11-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0625 1.7112 1.0635 1.7122 -0.0010 -0.0940%
2018-11-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0635 1.7122 1.0524 1.7011 0.0111 1.0547%
2018-11-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0524 1.7011 1.0735 1.7222 -0.0211 -1.9655%
2018-11-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0735 1.7222 1.0601 1.7088 0.0134 1.2640%
2018-11-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0601 1.7088 1.0575 1.7062 0.0026 0.2459%
2018-11-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0575 1.7062 1.0503 1.6990 0.0072 0.6855%
2018-11-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0503 1.6990 1.0690 1.7177 -0.0187 -1.7493%
2018-11-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0690 1.7177 1.0430 1.6917 0.0260 2.4928%
2018-11-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0430 1.6917 1.0425 1.6912 0.0005 0.0480%
2018-11-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0425 1.6912 1.0478 1.6965 -0.0053 -0.5058%
2018-11-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0478 1.6965 1.0481 1.6968 -0.0003 -0.0286%
2018-11-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0481 1.6968 1.0448 1.6935 0.0033 0.3158%
2018-11-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0448 1.6935 1.0567 1.7054 -0.0119 -1.1261%
2018-11-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0567 1.7054 1.0829 1.7316 -0.0262 -2.4194%
2018-11-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0829 1.7316 1.0264 1.6751 0.0565 5.5047%
2018-11-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0264 1.6751 1.0088 1.6575 0.0176 1.7446%
2018-10-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0088 1.6575 0.9748 1.6235 0.0340 3.4879%
2018-10-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9748 1.6235 0.9823 1.6310 -0.0075 -0.7635%
2018-10-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9823 1.6310 1.0658 1.7145 -0.0835 -7.8345%
2018-10-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0658 1.7145 1.0950 1.7437 -0.0292 -2.6667%
2018-10-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0950 1.7437 1.1187 1.7674 -0.0237 -2.1185%
2018-10-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1187 1.7674 1.1522 1.8009 -0.0335 -2.9075%
2018-10-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1522 1.8009 1.2173 1.8660 -0.0651 -5.3479%
2018-10-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2173 1.8660 1.1656 1.8143 0.0517 4.4355%
2018-10-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1656 1.8143 1.1262 1.7749 0.0394 3.4985%
2018-10-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1262 1.7749 1.1486 1.7973 -0.0224 -1.9502%
2018-10-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1486 1.7973 1.1585 1.8072 -0.0099 -0.8546%
2018-10-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1585 1.8072 1.1622 1.8109 -0.0037 -0.3184%
2018-10-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1622 1.8109 1.1823 1.8310 -0.0201 -1.7001%
2018-10-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1823 1.8310 1.1507 1.7994 0.0316 2.7462%
2018-10-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1507 1.7994 1.1916 1.8403 -0.0409 -3.4324%
2018-10-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1916 1.8403 1.2190 1.8677 -0.0274 -2.2477%
2018-10-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2190 1.8677 1.2113 1.8600 0.0077 0.6357%
2018-10-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2113 1.8600 1.2784 1.9271 -0.0671 -5.2487%
2018-09-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2784 1.9271 1.2678 1.9165 0.0106 0.8361%
2018-09-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2678 1.9165 1.2683 1.9170 -0.0005 -0.0394%
2018-09-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2683 1.9170 1.2326 1.8813 0.0357 2.8963%
2018-09-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2326 1.8813 1.2436 1.8923 -0.0110 -0.8845%
2018-09-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2436 1.8923 1.2005 1.8492 0.0431 3.5902%
2018-09-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2005 1.8492 1.2006 1.8493 -0.0001 -0.0083%
2018-09-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2006 1.8493 1.1751 1.8238 0.0255 2.1700%
2018-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1751 1.8238 1.1501 1.7988 0.0250 2.1737%
2018-09-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1501 1.7988 1.1489 1.7976 0.0012 0.1044%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%