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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.3174 -0.0130 -0.9771% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3403 0.0229 1.7387% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.9387
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.8988亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率21.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3174 1.9387 1.3304 1.9517 -0.0130 -0.9771%
2017-11-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3304 1.9517 1.3523 1.9736 -0.0219 -1.6195%
2017-11-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 1.3183 1.9396 0.0340 2.5791%
2017-11-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3183 1.9396 1.3047 1.9260 0.0136 1.0424%
2017-11-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3047 1.9260 1.3361 1.9574 -0.0314 -2.3501%
2017-11-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3361 1.9574 1.3428 1.9641 -0.0067 -0.4990%
2017-11-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3428 1.9641 1.3084 1.9297 0.0344 2.6292%
2017-11-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3084 1.9297 1.3031 1.9244 0.0053 0.4067%
2017-11-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3031 1.9244 1.3111 1.9324 -0.0080 -0.6102%
2017-11-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3111 1.9324 1.3163 1.9376 -0.0052 -0.3950%
2017-11-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3163 1.9376 1.2806 1.9019 0.0357 2.7878%
2017-11-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2806 1.9019 1.2694 1.8907 0.0112 0.8823%
2017-11-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2694 1.8907 1.2624 1.8837 0.0070 0.5545%
2017-11-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2624 1.8837 1.2661 1.8874 -0.0037 -0.2922%
2017-10-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2661 1.8874 1.2729 1.8942 -0.0068 -0.5342%
2017-10-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2729 1.8942 1.2876 1.9089 -0.0147 -1.1417%
2017-10-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2876 1.9089 1.2575 1.8788 0.0301 2.3936%
2017-10-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2575 1.8788 1.2358 1.8571 0.0217 1.7559%
2017-10-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2358 1.8571 1.2403 1.8616 -0.0045 -0.3628%
2017-10-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2403 1.8616 1.2361 1.8574 0.0042 0.3398%
2017-10-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2361 1.8574 1.2296 1.8509 0.0065 0.5286%
2017-10-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2296 1.8509 1.2458 1.8671 -0.0162 -1.3004%
2017-10-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2458 1.8671 1.2242 1.8455 0.0216 1.7644%
2017-10-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2242 1.8455 1.1989 1.8202 0.0253 2.1103%
2017-10-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1989 1.8202 1.1949 1.8162 0.0040 0.3348%
2017-10-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1949 1.8162 1.2084 1.8297 -0.0135 -1.1172%
2017-10-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2084 1.8297 1.2101 1.8314 -0.0017 -0.1405%
2017-10-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2101 1.8314 1.2154 1.8367 -0.0053 -0.4361%
2017-10-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2154 1.8367 1.1872 1.8085 0.0282 2.3753%
2017-10-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1872 1.8085 1.1757 1.7970 0.0115 0.9781%
2017-10-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1757 1.7970 1.1671 1.7884 0.0086 0.7369%
2017-09-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1671 1.7884 1.1586 1.7799 0.0085 0.7336%
2017-09-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1586 1.7799 1.1362 1.7575 0.0224 1.9715%
2017-09-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1362 1.7575 1.1394 1.7607 -0.0032 -0.2808%
2017-09-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1394 1.7607 1.1418 1.7631 -0.0024 -0.2102%
2017-09-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 1.1265 1.7478 0.0153 1.3582%
2017-09-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1265 1.7478 1.1234 1.7447 0.0031 0.2759%
2017-09-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1234 1.7447 1.1250 1.7463 -0.0016 -0.1422%
2017-09-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1250 1.7463 1.1146 1.7359 0.0104 0.9331%
2017-09-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1146 1.7359 1.1198 1.7411 -0.0052 -0.4644%
2017-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1198 1.7411 1.0987 1.7200 0.0211 1.9205%
2017-09-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0987 1.7200 1.0932 1.7145 0.0055 0.5031%
2017-09-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0932 1.7145 1.0935 1.7148 -0.0003 -0.0274%
2017-09-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0935 1.7148 1.0772 1.6985 0.0163 1.5132%
2017-09-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0772 1.6985 1.0647 1.6860 0.0125 1.1740%
2017-09-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0647 1.6860 1.0628 1.6841 0.0019 0.1788%
2017-09-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0628 1.6841 1.0712 1.6925 -0.0084 -0.7842%
2017-09-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0712 1.6925 1.0823 1.7036 -0.0111 -1.0256%
2017-09-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0823 1.7036 1.0874 1.7087 -0.0051 -0.4690%
2017-09-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0874 1.7087 1.0835 1.7048 0.0039 0.3599%
2017-09-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0835 1.7048 1.0889 1.7102 -0.0054 -0.4959%
2017-09-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0889 1.7102 1.0843 1.7056 0.0046 0.4242%
2017-08-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0843 1.7056 1.0832 1.7045 0.0011 0.1016%
2017-08-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0832 1.7045 1.0773 1.6986 0.0059 0.5477%
2017-08-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0773 1.6986 1.0761 1.6974 0.0012 0.1115%
2017-08-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0761 1.6974 1.0713 1.6926 0.0048 0.4481%
2017-08-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0713 1.6926 1.0641 1.6854 0.0072 0.6766%
2017-08-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0641 1.6854 1.0769 1.6982 -0.0128 -1.1886%
2017-08-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0769 1.6982 1.0724 1.6937 0.0045 0.4196%
2017-08-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0724 1.6937 1.0812 1.7025 -0.0088 -0.8139%
2017-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0812 1.7025 1.0817 1.7030 -0.0005 -0.0462%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万证券 1.0635 3.7300%
深红利联接 1.4723 3.2500%
100母基 1.5090 2.4200%
平安深证300 1.8490 2.1500%
国富100 1.1080 2.1200%
宝盈100 1.5050 2.1000%
100ETF 1.7580 2.0906%
诺安中证100 1.4180 2.0100%
华富中证100 1.4070 2.0000%
国富300 1.1850 1.9800%