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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.3415 -0.0213 -1.5600% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3259 -0.0156 -1.1619% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.9902
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3415 1.9902 1.3628 2.0115 -0.0213 -1.5600%
2018-05-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3628 2.0115 1.3552 2.0039 0.0076 0.5608%
2018-05-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3552 2.0039 1.3565 2.0052 -0.0013 -0.0958%
2018-05-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 1.3468 1.9955 0.0097 0.7202%
2018-05-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3468 1.9955 1.3734 2.0221 -0.0266 -1.9368%
2018-05-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3734 2.0221 1.3661 2.0148 0.0073 0.5344%
2018-05-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3661 2.0148 1.3530 2.0017 0.0131 0.9682%
2018-05-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3530 2.0017 1.3274 1.9761 0.0256 1.9286%
2018-05-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3274 1.9761 1.3330 1.9817 -0.0056 -0.4201%
2018-05-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3330 1.9817 1.3145 1.9632 0.0185 1.4074%
2018-05-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3145 1.9632 1.3164 1.9651 -0.0019 -0.1443%
2018-05-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3164 1.9651 1.3028 1.9515 0.0136 1.0439%
2018-05-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3028 1.9515 1.2517 1.9004 0.0511 4.0824%
2018-05-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2517 1.9004 1.2545 1.9032 -0.0028 -0.2232%
2018-05-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2545 1.9032 1.2362 1.8849 0.0183 1.4803%
2018-05-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2362 1.8849 1.2201 1.8688 0.0161 1.3196%
2018-04-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2201 1.8688 1.2437 1.8924 -0.0236 -1.8976%
2018-04-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2437 1.8924 1.2737 1.9224 -0.0300 -2.3553%
2018-04-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2737 1.9224 1.2687 1.9174 0.0050 0.3941%
2018-04-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2687 1.9174 1.2365 1.8852 0.0322 2.6041%
2018-04-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2365 1.8852 1.2355 1.8842 0.0010 0.0809%
2018-04-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2355 1.8842 1.2509 1.8996 -0.0154 -1.2311%
2018-04-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2509 1.8996 1.2173 1.8660 0.0336 2.7602%
2018-04-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2173 1.8660 1.2204 1.8691 -0.0031 -0.2500%
2018-04-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2204 1.8691 1.2387 1.8874 -0.0183 -1.4774%
2018-04-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2387 1.8874 1.2417 1.8904 -0.0030 -0.2416%
2018-04-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2417 1.8904 1.2583 1.9070 -0.0166 -1.3192%
2018-04-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2583 1.9070 1.2666 1.9153 -0.0083 -0.6553%
2018-04-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2666 1.9153 1.2614 1.9101 0.0052 0.4122%
2018-04-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2614 1.9101 1.2502 1.8989 0.0112 0.8959%
2018-04-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2502 1.8989 1.2594 1.9081 -0.0092 -0.7305%
2018-04-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2594 1.9081 1.2219 1.8706 0.0375 3.0690%
2018-04-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2219 1.8706 1.2119 1.8606 0.0100 0.8252%
2018-04-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2119 1.8606 1.2179 1.8666 -0.0060 -0.4927%
2018-03-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2179 1.8666 1.2190 1.8677 -0.0011 -0.0902%
2018-03-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2190 1.8677 1.1853 1.8340 0.0337 2.8432%
2018-03-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1853 1.8340 1.2355 1.8842 -0.0502 -4.0631%
2018-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2355 1.8842 1.2279 1.8766 0.0076 0.6189%
2018-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2279 1.8766 1.2370 1.8857 -0.0091 -0.7357%
2018-03-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2370 1.8857 1.2631 1.9118 -0.0261 -2.0663%
2018-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2631 1.9118 1.2953 1.9440 -0.0322 -2.4859%
2018-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2953 1.9440 1.3021 1.9508 -0.0068 -0.5222%
2018-03-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3021 1.9508 1.3102 1.9589 -0.0081 -0.6182%
2018-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3102 1.9589 1.3054 1.9541 0.0048 0.3677%
2018-03-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3054 1.9541 1.3233 1.9720 -0.0179 -1.3527%
2018-03-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 1.9720 1.2972 1.9459 0.0261 2.0120%
2018-03-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2972 1.9459 1.2858 1.9345 0.0114 0.8866%
2018-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2858 1.9345 1.3001 1.9488 -0.0143 -1.0999%
2018-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3001 1.9488 1.3072 1.9559 -0.0071 -0.5431%
2018-03-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3072 1.9559 1.2971 1.9458 0.0101 0.7800%
2018-03-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2971 1.9458 1.2698 1.9185 0.0273 2.1499%
2018-03-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2698 1.9185 1.2819 1.9306 -0.0121 -0.9439%
2018-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2819 1.9306 1.2770 1.9257 0.0049 0.3837%
2018-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2770 1.9257 1.2917 1.9404 -0.0147 -1.1380%
2018-03-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2917 1.9404 1.2989 1.9476 -0.0072 -0.5543%
2018-03-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2989 1.9476 1.2865 1.9352 0.0124 0.9639%
2018-02-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2865 1.9352 1.3135 1.9622 -0.0270 -2.0556%
2018-02-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3135 1.9622 1.3317 1.9804 -0.0182 -1.3667%
2018-02-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3317 1.9804 1.3318 1.9805 -0.0001 -0.0075%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿保本 1.0220 0.2000%
国泰黄金ETF联接A 1.0125 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
十年国债 101.3260 0.1780%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国泰润利纯债债券 1.0058 0.0200%
国泰润泰纯债债券 1.0163 0.0200%
国泰润鑫纯债债券 1.0195 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合C 1.0021 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合A 1.0111 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.6969 0.1900%
博时黄金 2.6576 0.1847%
黄金ETF 2.6413 0.1821%
黄金ETF 2.6561 0.1810%
博时黄金I 2.6509 0.1800%
亚债中国C 1.1280 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.1700%
华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.1700%
亚债中国A 1.1580 0.1700%