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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.2905 0.0110 0.8600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 0.0083 0.6520% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.9392
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2905 1.9392 1.2795 1.9282 0.0110 0.8600%
2018-02-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2795 1.9282 1.2708 1.9195 0.0087 0.6846%
2018-02-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2708 1.9195 1.2371 1.8858 0.0337 2.7241%
2018-02-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2371 1.8858 1.2582 1.9069 -0.0211 -1.6770%
2018-02-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2582 1.9069 1.2391 1.8878 0.0191 1.5414%
2018-02-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2391 1.8878 1.2807 1.9294 -0.0416 -3.2482%
2018-02-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2807 1.9294 1.3059 1.9546 -0.0252 -1.9297%
2018-02-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3059 1.9546 1.3531 2.0018 -0.0472 -3.4883%
2018-02-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3531 2.0018 1.3591 2.0078 -0.0060 -0.4415%
2018-02-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3591 2.0078 1.3790 2.0277 -0.0199 -1.4431%
2018-01-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3790 2.0277 1.3522 2.0009 0.0268 1.9820%
2018-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3522 2.0009 1.3576 2.0063 -0.0054 -0.3978%
2018-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3576 2.0063 1.4130 2.0617 -0.0554 -3.9207%
2018-01-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4130 2.0617 1.4020 2.0507 0.0110 0.7846%
2018-01-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4020 2.0507 1.4142 2.0629 -0.0122 -0.8627%
2018-01-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4142 2.0629 1.4347 2.0834 -0.0205 -1.4289%
2018-01-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4347 2.0834 1.4339 2.0826 0.0008 0.0558%
2018-01-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4339 2.0826 1.3902 2.0389 0.0437 3.1434%
2018-01-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 1.4049 2.0536 -0.0147 -1.0463%
2018-01-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4049 2.0536 1.3991 2.0478 0.0058 0.4146%
2018-01-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3991 2.0478 1.4317 2.0804 -0.0326 -2.2770%
2018-01-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4317 2.0804 1.4255 2.0742 0.0062 0.4349%
2018-01-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4255 2.0742 1.4257 2.0744 -0.0002 -0.0140%
2018-01-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4257 2.0744 1.4060 2.0547 0.0197 1.4011%
2018-01-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4060 2.0547 1.4196 2.0683 -0.0136 -0.9580%
2018-01-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4196 2.0683 1.3997 2.0484 0.0199 1.4217%
2018-01-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3997 2.0484 1.3616 2.0103 0.0381 2.7982%
2018-01-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3616 2.0103 1.3593 2.0080 0.0023 0.1692%
2018-01-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3593 2.0080 1.3593 2.0080 0.0000 0.0000%
2018-01-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3593 2.0080 1.3272 1.9759 0.0321 2.4186%
2018-01-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3272 1.9759 1.3164 1.9651 0.0108 0.8204%
2018-01-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3164 1.9651 1.3405 1.9618 -0.0241 -1.7978%
2017-12-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3405 1.9618 1.3405 1.9618 0.0000 0.0000%
2017-12-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3405 1.9618 1.3508 1.9721 -0.0103 -0.7600%
2017-12-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3508 1.9721 1.3125 1.9338 0.0383 2.9181%
2017-12-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3125 1.9338 1.3351 1.9564 -0.0226 -1.6928%
2017-12-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3351 1.9564 1.3491 1.9704 -0.0140 -1.0377%
2017-12-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3491 1.9704 1.3484 1.9697 0.0007 0.0519%
2017-12-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3484 1.9697 1.3590 1.9803 -0.0106 -0.7800%
2017-12-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3590 1.9803 1.3568 1.9781 0.0022 0.1621%
2017-12-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3568 1.9781 1.3270 1.9483 0.0298 2.2457%
2017-12-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3270 1.9483 1.3156 1.9369 0.0114 0.8665%
2017-12-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3156 1.9369 1.2957 1.9170 0.0199 1.5358%
2017-12-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2957 1.9170 1.3103 1.9316 -0.0146 -1.1142%
2017-12-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3103 1.9316 1.3092 1.9305 0.0011 0.0840%
2017-12-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3092 1.9305 1.2752 1.8965 0.0340 2.6662%
2017-12-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2752 1.8965 1.2792 1.9005 -0.0040 -0.3127%
2017-12-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2792 1.9005 1.2355 1.8568 0.0437 3.5370%
2017-12-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2355 1.8568 1.2147 1.8360 0.0208 1.7124%
2017-12-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2147 1.8360 1.2351 1.8564 -0.0204 -1.6517%
2017-12-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2351 1.8564 1.2436 1.8649 -0.0085 -0.6835%
2017-12-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2436 1.8649 1.2447 1.8660 -0.0011 -0.0884%
2017-12-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2447 1.8660 1.2164 1.8377 0.0283 2.3265%
2017-12-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2164 1.8377 1.2161 1.8374 0.0003 0.0247%
2017-11-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2161 1.8374 1.2257 1.8470 -0.0096 -0.7832%
2017-11-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2257 1.8470 1.2527 1.8740 -0.0270 -2.1553%
2017-11-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2527 1.8740 1.2377 1.8590 0.0150 1.2119%
2017-11-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2377 1.8590 1.2536 1.8749 -0.0159 -1.2683%
2017-11-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2536 1.8749 1.2584 1.8797 -0.0048 -0.3814%
2017-11-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2584 1.8797 1.3121 1.9334 -0.0537 -4.0927%
2017-11-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3121 1.9334 1.3418 1.9631 -0.0297 -2.2134%
2017-11-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3418 1.9631 1.3174 1.9387 0.0244 1.8521%
2017-11-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3174 1.9387 1.3304 1.9517 -0.0130 -0.9771%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 1.1045 3.2339%
医药B 0.5813 1.8931%
国泰有色 1.0555 1.6800%
食品B 1.5745 1.4040%
国泰金马 1.0340 1.3700%
国泰互联网 1.9420 1.3000%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1489 1.3000%
国泰新经济 2.3240 1.1800%
房地产B 0.5839 1.1433%
国泰金鼎价值 0.5340 1.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%