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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.2173 0.0517 4.4400% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 0.0510 4.3789% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.8660
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率-12.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2173 1.8660 1.1656 1.8143 0.0517 4.4400%
2018-10-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1656 1.8143 1.1262 1.7749 0.0394 3.4985%
2018-10-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1262 1.7749 1.1486 1.7973 -0.0224 -1.9502%
2018-10-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1486 1.7973 1.1585 1.8072 -0.0099 -0.8546%
2018-10-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1585 1.8072 1.1622 1.8109 -0.0037 -0.3184%
2018-10-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1622 1.8109 1.1823 1.8310 -0.0201 -1.7001%
2018-10-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1823 1.8310 1.1507 1.7994 0.0316 2.7462%
2018-10-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1507 1.7994 1.1916 1.8403 -0.0409 -3.4324%
2018-10-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1916 1.8403 1.2190 1.8677 -0.0274 -2.2477%
2018-10-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2190 1.8677 1.2113 1.8600 0.0077 0.6357%
2018-10-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2113 1.8600 1.2784 1.9271 -0.0671 -5.2487%
2018-09-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2784 1.9271 1.2678 1.9165 0.0106 0.8361%
2018-09-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2678 1.9165 1.2683 1.9170 -0.0005 -0.0394%
2018-09-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2683 1.9170 1.2326 1.8813 0.0357 2.8963%
2018-09-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2326 1.8813 1.2436 1.8923 -0.0110 -0.8845%
2018-09-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2436 1.8923 1.2005 1.8492 0.0431 3.5902%
2018-09-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2005 1.8492 1.2006 1.8493 -0.0001 -0.0083%
2018-09-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2006 1.8493 1.1751 1.8238 0.0255 2.1700%
2018-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1751 1.8238 1.1501 1.7988 0.0250 2.1737%
2018-09-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1501 1.7988 1.1489 1.7976 0.0012 0.1044%
2018-09-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1489 1.7976 1.1333 1.7820 0.0156 1.3765%
2018-09-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1333 1.7820 1.1277 1.7764 0.0056 0.4966%
2018-09-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1277 1.7764 1.1482 1.7969 -0.0205 -1.7854%
2018-09-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1482 1.7969 1.1437 1.7924 0.0045 0.3935%
2018-09-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1437 1.7924 1.1535 1.8022 -0.0098 -0.8496%
2018-09-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1535 1.8022 1.1422 1.7909 0.0113 0.9893%
2018-09-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1422 1.7909 1.1701 1.8188 -0.0279 -2.3844%
2018-09-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1701 1.8188 1.1911 1.8398 -0.0210 -1.7631%
2018-09-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1911 1.8398 1.1800 1.8287 0.0111 0.9407%
2018-09-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1800 1.8287 1.1845 1.8332 -0.0045 -0.3799%
2018-08-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1845 1.8332 1.2128 1.8615 -0.0283 -2.3334%
2018-08-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2128 1.8615 1.2228 1.8715 -0.0100 -0.8178%
2018-08-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2228 1.8715 1.2282 1.8769 -0.0054 -0.4397%
2018-08-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2282 1.8769 1.2384 1.8871 -0.0102 -0.8236%
2018-08-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2384 1.8871 1.1963 1.8450 0.0421 3.5192%
2018-08-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1963 1.8450 1.2097 1.8584 -0.0134 -1.1077%
2018-08-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2097 1.8584 1.2043 1.8530 0.0054 0.4484%
2018-08-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2043 1.8530 1.2136 1.8623 -0.0093 -0.7663%
2018-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2136 1.8623 1.1723 1.8210 0.0413 3.5230%
2018-08-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1723 1.8210 1.1616 1.8103 0.0107 0.9211%
2018-08-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1616 1.8103 1.1808 1.8295 -0.0192 -1.6260%
2018-08-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1808 1.8295 1.2059 1.8546 -0.0251 -2.0814%
2018-08-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2059 1.8546 1.2414 1.8901 -0.0355 -2.8597%
2018-08-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2414 1.8901 1.2403 1.8890 0.0011 0.0887%
2018-08-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2403 1.8890 1.2531 1.9018 -0.0128 -1.0215%
2018-08-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2531 1.9018 1.2515 1.9002 0.0016 0.1278%
2018-08-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2515 1.9002 1.2161 1.8648 0.0354 2.9109%
2018-08-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2161 1.8648 1.2421 1.8908 -0.0260 -2.0932%
2018-08-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2421 1.8908 1.2106 1.8593 0.0315 2.6020%
2018-08-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2106 1.8593 1.2357 1.8844 -0.0251 -2.0312%
2018-08-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2357 1.8844 1.2645 1.9132 -0.0288 -2.2776%
2018-08-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2645 1.9132 1.2966 1.9453 -0.0321 -2.4757%
2018-08-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2966 1.9453 1.3214 1.9701 -0.0248 -1.8768%
2018-07-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3214 1.9701 1.3198 1.9685 0.0016 0.1212%
2018-07-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3198 1.9685 1.3434 1.9921 -0.0236 -1.7567%
2018-07-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3434 1.9921 1.3329 1.9816 0.0105 0.7878%
2018-07-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3329 1.9816 1.3505 1.9992 -0.0176 -1.3032%
2018-07-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3505 1.9992 1.3562 2.0049 -0.0057 -0.4203%
2018-07-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3562 2.0049 1.3253 1.9740 0.0309 2.3315%
2018-07-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3253 1.9740 1.3423 1.9910 -0.0170 -1.2665%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 0.7299 9.3500%
食品B 1.3904 7.9922%
国泰TMT 0.7762 5.8600%
国泰金鑫 1.1930 5.7600%
国泰事件 1.9420 5.3100%
国泰大健康股票 1.2790 5.1800%
国泰成长 2.0380 5.0500%
国泰医药 0.7142 5.0300%
国泰互联网 1.3800 5.0200%
创业板基 0.6314 5.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德300B 0.4100 18.4971%
泰信400B 0.6990 12.3794%
同瑞B 0.5720 11.7187%
*成长B级 1.0970 10.0301%
券商指基 1.0010 9.5200%
券商分级 0.8113 9.4600%
申万证券 1.1215 9.0600%
国金50B 0.7720 9.0395%
食品B 1.3904 7.9922%
一带一B 1.0470 7.2746%