基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.2056 -0.0071 -0.5900% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 -0.0073 -0.6056% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.8818
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率17.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1980 1.8742 1.2056 1.8818 -0.0076 -0.6304%
2019-02-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2056 1.8818 1.2127 1.8889 -0.0071 -0.5855%
2019-02-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2127 1.8889 1.2249 1.9011 -0.0122 -0.9960%
2019-02-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2249 1.9011 1.1901 1.8663 0.0348 2.9241%
2019-02-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1901 1.8663 1.2140 1.8902 -0.0239 -1.9687%
2019-02-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2140 1.8902 1.1933 1.8695 0.0207 1.7347%
2019-02-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1933 1.8695 1.1782 1.8544 0.0151 1.2816%
2019-02-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1782 1.8544 1.1794 1.8556 -0.0012 -0.1017%
2019-02-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1794 1.8556 1.1375 1.8137 0.0419 3.6835%
2019-02-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1375 1.8137 1.1188 1.7950 0.0187 1.6714%
2019-01-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1188 1.7950 1.1079 1.7841 0.0109 0.9838%
2019-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1079 1.7841 1.1253 1.8015 -0.0174 -1.5463%
2019-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1253 1.8015 1.1182 1.7944 0.0071 0.6349%
2019-01-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1182 1.7944 1.1128 1.7890 0.0054 0.4853%
2019-01-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1128 1.7890 1.1086 1.7848 0.0042 0.3789%
2019-01-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1086 1.7848 1.1021 1.7783 0.0065 0.5898%
2019-01-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1021 1.7783 1.1034 1.7796 -0.0013 -0.1178%
2019-01-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1034 1.7796 1.1212 1.7974 -0.0178 -1.5876%
2019-01-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1212 1.7974 1.1049 1.7811 0.0163 1.4752%
2019-01-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1049 1.7811 1.0837 1.7599 0.0212 1.9563%
2019-01-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0837 1.7599 1.0842 1.7604 -0.0005 -0.0461%
2019-01-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0842 1.7604 1.0871 1.7633 -0.0029 -0.2668%
2019-01-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0871 1.7633 1.0354 1.7116 0.0517 4.9932%
2019-01-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0354 1.7116 1.0498 1.7260 -0.0144 -1.3717%
2019-01-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0498 1.7260 1.0338 1.7100 0.0160 1.5477%
2019-01-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0338 1.7100 1.0358 1.7120 -0.0020 -0.1931%
2019-01-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0358 1.7120 1.0208 1.6970 0.0150 1.4694%
2019-01-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0208 1.6970 1.0248 1.7010 -0.0040 -0.3903%
2019-01-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0248 1.7010 1.0174 1.6936 0.0074 0.7273%
2019-01-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0174 1.6936 1.0013 1.6775 0.0161 1.6079%
2019-01-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0013 1.6775 1.0221 1.6983 -0.0208 -2.0350%
2019-01-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0221 1.6983 1.0619 1.7381 -0.0398 -3.7480%
2018-12-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0619 1.7106 1.0620 1.7107 -0.0001 -0.0094%
2018-12-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0620 1.7107 1.0419 1.6906 0.0201 1.9300%
2018-12-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0419 1.6906 1.0418 1.6905 0.0001 0.0096%
2018-12-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0418 1.6905 1.0488 1.6975 -0.0070 -0.6674%
2018-12-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0488 1.6975 1.0503 1.6990 -0.0015 -0.1428%
2018-12-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0503 1.6990 1.0421 1.6908 0.0082 0.7869%
2018-12-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0421 1.6908 1.0562 1.7049 -0.0141 -1.3350%
2018-12-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0562 1.7049 1.0599 1.7086 -0.0037 -0.3491%
2018-12-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0599 1.7086 1.0788 1.7275 -0.0189 -1.7519%
2018-12-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0788 1.7275 1.0855 1.7342 -0.0067 -0.6172%
2018-12-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0855 1.7342 1.0941 1.7428 -0.0086 -0.7860%
2018-12-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0941 1.7428 1.1081 1.7568 -0.0140 -1.2634%
2018-12-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1081 1.7568 1.0877 1.7364 0.0204 1.8755%
2018-12-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0877 1.7364 1.0789 1.7276 0.0088 0.8156%
2018-12-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0789 1.7276 1.0688 1.7175 0.0101 0.9450%
2018-12-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0688 1.7175 1.0835 1.7322 -0.0147 -1.3567%
2018-12-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0835 1.7322 1.0812 1.7299 0.0023 0.2127%
2018-12-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0812 1.7299 1.1119 1.7606 -0.0307 -2.7610%
2018-12-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1119 1.7606 1.1108 1.7595 0.0011 0.0990%
2018-12-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1108 1.7595 1.1091 1.7578 0.0017 0.1533%
2018-12-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1091 1.7578 1.0651 1.7138 0.0440 4.1311%
2018-11-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0651 1.7138 1.0431 1.6918 0.0220 2.1091%
2018-11-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0431 1.6918 1.0472 1.6959 -0.0041 -0.3915%
2018-11-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0472 1.6959 1.0318 1.6805 0.0154 1.4925%
2018-11-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0318 1.6805 1.0361 1.6848 -0.0043 -0.4150%
2018-11-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0361 1.6848 1.0413 1.6900 -0.0052 -0.4994%
2018-11-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0413 1.6900 1.0625 1.7112 -0.0212 -1.9953%
2018-11-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0625 1.7112 1.0635 1.7122 -0.0010 -0.0940%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰事件 2.0630 1.5800%
国泰融安多策略 1.1194 1.3500%
国泰商品 0.4680 1.0799%
TMTB 0.7092 1.0544%
证券ETF 0.8846 0.7861%
券商基金 0.9115 0.7700%
国泰优势行业混合 0.9397 0.6600%
国泰新经济 1.5740 0.6400%
国泰互联网 1.4260 0.5600%
国泰TMT 0.8577 0.4450%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.7840 2.6178%
*传媒B级 0.7822 2.4761%
健康B 0.5850 1.9164%
可转债B 0.9430 1.7260%
券商B 0.9477 1.5538%
转债B级 0.9870 1.4388%
券商B级 1.4050 1.2978%
证券B级 1.7210 1.1758%
证券B 1.7560 1.1462%
传媒分级 0.8970 1.1300%