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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.2136 0.0413 3.5200% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2061 -0.0075 -0.6153% 2018-08-22 15:05:06
  • 累计净值:1.8623
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率-10.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2136 1.8623 1.1723 1.8210 0.0413 3.5200%
2018-08-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1723 1.8210 1.1616 1.8103 0.0107 0.9211%
2018-08-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1616 1.8103 1.1808 1.8295 -0.0192 -1.6260%
2018-08-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1808 1.8295 1.2059 1.8546 -0.0251 -2.0814%
2018-08-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2059 1.8546 1.2414 1.8901 -0.0355 -2.8597%
2018-08-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2414 1.8901 1.2403 1.8890 0.0011 0.0887%
2018-08-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2403 1.8890 1.2531 1.9018 -0.0128 -1.0215%
2018-08-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2531 1.9018 1.2515 1.9002 0.0016 0.1278%
2018-08-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2515 1.9002 1.2161 1.8648 0.0354 2.9109%
2018-08-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2161 1.8648 1.2421 1.8908 -0.0260 -2.0932%
2018-08-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2421 1.8908 1.2106 1.8593 0.0315 2.6020%
2018-08-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2106 1.8593 1.2357 1.8844 -0.0251 -2.0312%
2018-08-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2357 1.8844 1.2645 1.9132 -0.0288 -2.2776%
2018-08-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2645 1.9132 1.2966 1.9453 -0.0321 -2.4757%
2018-08-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2966 1.9453 1.3214 1.9701 -0.0248 -1.8768%
2018-07-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3214 1.9701 1.3198 1.9685 0.0016 0.1212%
2018-07-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3198 1.9685 1.3434 1.9921 -0.0236 -1.7567%
2018-07-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3434 1.9921 1.3329 1.9816 0.0105 0.7878%
2018-07-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3329 1.9816 1.3505 1.9992 -0.0176 -1.3032%
2018-07-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3505 1.9992 1.3562 2.0049 -0.0057 -0.4203%
2018-07-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3562 2.0049 1.3253 1.9740 0.0309 2.3315%
2018-07-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3253 1.9740 1.3423 1.9910 -0.0170 -1.2665%
2018-07-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3423 1.9910 1.3373 1.9860 0.0050 0.3739%
2018-07-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3373 1.9860 1.3459 1.9946 -0.0086 -0.6390%
2018-07-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3459 1.9946 1.3563 2.0050 -0.0104 -0.7668%
2018-07-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3563 2.0050 1.3764 2.0251 -0.0201 -1.4603%
2018-07-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3764 2.0251 1.3772 2.0259 -0.0008 -0.0581%
2018-07-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3772 2.0259 1.3509 1.9996 0.0263 1.9469%
2018-07-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3509 1.9996 1.3193 1.9680 0.0316 2.3952%
2018-07-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3193 1.9680 1.3359 1.9846 -0.0166 -1.2426%
2018-07-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3359 1.9846 1.3365 1.9852 -0.0006 -0.0449%
2018-07-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3365 1.9852 1.2993 1.9480 0.0372 2.8631%
2018-07-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2993 1.9480 1.2804 1.9291 0.0189 1.4761%
2018-07-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2804 1.9291 1.2864 1.9351 -0.0060 -0.4664%
2018-07-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2864 1.9351 1.2990 1.9477 -0.0126 -0.9700%
2018-07-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2990 1.9477 1.3273 1.9760 -0.0283 -2.1321%
2018-07-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3273 1.9760 1.3469 1.9956 -0.0196 -1.4552%
2018-06-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3469 1.9956 1.3470 1.9957 -0.0001 -0.0074%
2018-06-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3470 1.9957 1.3103 1.9590 0.0367 2.8000%
2018-06-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3103 1.9590 1.3386 1.9873 -0.0283 -2.1141%
2018-06-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3386 1.9873 1.3966 2.0453 -0.0580 -4.1529%
2018-06-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3966 2.0453 1.4059 2.0546 -0.0093 -0.6615%
2018-06-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4059 2.0546 1.3977 2.0464 0.0082 0.5867%
2018-06-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3977 2.0464 1.3916 2.0403 0.0061 0.4383%
2018-06-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3916 2.0403 1.4059 2.0546 -0.0143 -1.0171%
2018-06-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4059 2.0546 1.3680 2.0167 0.0379 2.7705%
2018-06-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3680 2.0167 1.4254 2.0741 -0.0574 -4.0269%
2018-06-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4254 2.0741 1.4360 2.0847 -0.0106 -0.7382%
2018-06-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4360 2.0847 1.4562 2.1049 -0.0202 -1.3872%
2018-06-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4562 2.1049 1.4769 2.1256 -0.0207 -1.4016%
2018-06-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4769 2.1256 1.4249 2.0736 0.0520 3.6494%
2018-06-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4249 2.0736 1.4344 2.0831 -0.0095 -0.6623%
2018-06-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4344 2.0831 1.4450 2.0937 -0.0106 -0.7336%
2018-06-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4450 2.0937 1.4576 2.1063 -0.0126 -0.8644%
2018-06-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4576 2.1063 1.4603 2.1090 -0.0027 -0.1849%
2018-06-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4603 2.1090 1.4413 2.0900 0.0190 1.3183%
2018-06-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4413 2.0900 1.4006 2.0493 0.0407 2.9059%
2018-06-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4006 2.0493 1.4268 2.0755 -0.0262 -1.8363%
2018-05-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4268 2.0755 1.3777 2.0264 0.0491 3.5639%
2018-05-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3777 2.0264 1.3680 2.0167 0.0097 0.7091%
2018-05-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3680 2.0167 1.3803 2.0290 -0.0123 -0.8911%
2018-05-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3803 2.0290 1.3337 1.9824 0.0466 3.4940%
2018-05-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3337 1.9824 1.3246 1.9733 0.0091 0.6870%
2018-05-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3246 1.9733 1.3415 1.9902 -0.0169 -1.2598%
2018-05-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3415 1.9902 1.3628 2.0115 -0.0213 -1.5630%
2018-05-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3628 2.0115 1.3552 2.0039 0.0076 0.5608%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
食品B 1.3924 6.2982%
国泰医药 0.7939 3.7800%
国泰食品 1.2136 3.5200%
有色B 0.5720 3.4919%
国泰互联网 1.5350 3.1600%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.0000%
国泰金马 0.8780 2.9300%
国泰新经济 1.8590 2.9300%
国泰事件 2.1110 2.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%