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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.3785 0.0020 0.2058% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0112 1.1526% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率9.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9737 2.2005 0.9717 2.1985 0.0020 0.2058%
2019-06-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9717 2.1985 0.9773 2.2041 -0.0056 -0.5730%
2019-06-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9773 2.2041 0.9829 2.2097 -0.0056 -0.5697%
2019-06-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9829 2.2097 0.9861 2.2129 -0.0032 -0.3200%
2019-06-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9861 2.2129 0.9977 2.2245 -0.0116 -1.1627%
2019-06-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9977 2.2245 0.9521 2.1789 0.0456 4.7894%
2019-06-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9521 2.1789 0.9335 2.1603 0.0186 1.9900%
2019-06-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9335 2.1603 0.9418 2.1686 -0.0083 -0.8813%
2019-06-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9418 2.1686 0.9423 2.1691 -0.0005 -0.0531%
2019-06-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9423 2.1691 0.9607 2.1875 -0.0184 -1.9200%
2019-06-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9607 2.1875 0.9586 2.1854 0.0021 0.2191%
2019-05-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9586 2.1854 0.9670 2.1938 -0.0084 -0.8687%
2019-05-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9670 2.1938 0.9694 2.1962 -0.0024 -0.2476%
2019-05-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9694 2.1962 0.9654 2.1922 0.0040 0.4143%
2019-05-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9654 2.1922 0.9531 2.1799 0.0123 1.2905%
2019-05-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9531 2.1799 0.9477 2.1745 0.0054 0.5698%
2019-05-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9477 2.1745 0.9385 2.1653 0.0092 0.9803%
2019-05-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9385 2.1653 0.9629 2.1897 -0.0244 -2.5340%
2019-05-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9629 2.1897 0.9686 2.1954 -0.0057 -0.5900%
2019-05-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9686 2.1954 0.9616 2.1884 0.0070 0.7280%
2019-05-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9616 2.1884 0.9800 2.2068 -0.0184 -1.8776%
2019-05-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9800 2.2068 1.0058 2.2326 -0.0258 -2.5651%
2019-05-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0058 2.2326 0.9975 2.2243 0.0083 0.8300%
2019-05-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9975 2.2243 0.9497 2.1765 0.0478 5.0332%
2019-05-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9497 2.1765 0.9586 2.1854 -0.0089 -0.9284%
2019-05-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9586 2.1854 0.9535 2.1803 0.0051 0.5349%
2019-05-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9535 2.1803 0.9102 2.1370 0.0433 4.7600%
2019-05-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9102 2.1370 0.9418 2.1686 -0.0316 -3.3553%
2019-05-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9418 2.1686 0.9505 2.1773 -0.0087 -0.9153%
2019-05-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9505 2.1773 0.9263 2.1531 0.0242 2.6125%
2019-05-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9263 2.1531 0.9869 2.2137 -0.0606 -6.1404%
2019-04-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9869 2.2137 0.9806 2.2074 0.0063 0.6400%
2019-04-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9806 2.2074 0.9666 2.1934 0.0140 1.4500%
2019-04-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9666 2.1934 0.9665 2.1933 0.0001 0.0100%
2019-04-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9665 2.1933 0.9828 2.2096 -0.0163 -1.6585%
2019-04-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9828 2.2096 0.9852 2.2120 -0.0024 -0.2436%
2019-04-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.3100%
2019-04-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9725 2.1993 0.9791 2.2059 -0.0066 -0.6741%
2019-04-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9791 2.2059 0.9768 2.2036 0.0000 0.0000%
2019-04-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9768 2.2036 0.9748 2.2016 0.0020 0.2052%
2019-04-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9748 2.2016 0.9688 2.1956 0.0060 0.6193%
2019-04-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9688 2.1956 0.9513 2.1781 0.0175 1.8396%
2019-04-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9513 2.1781 0.9576 2.1844 -0.0063 -0.6579%
2019-04-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9576 2.1844 0.9608 2.1876 -0.0032 -0.3331%
2019-04-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9608 2.1876 1.0000 2.2268 -0.0392 -3.9200%
2019-04-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0000 2.2268 1.5299 2.7567 -0.5299 -34.6363%
2019-04-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.5299 2.2061 1.4908 2.1670 0.0391 2.6228%
2019-04-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4908 2.1670 1.4813 2.1575 0.0095 0.6413%
2019-04-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4813 2.1575 1.4499 2.1261 0.0314 2.1657%
2019-04-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4499 2.1261 1.4520 2.1282 -0.0021 -0.1446%
2019-04-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4520 2.1282 1.4694 2.1456 -0.0174 -1.1842%
2019-04-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4694 2.1456 1.4497 2.1259 0.0197 1.3589%
2019-03-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4497 2.1259 1.3904 2.0666 0.0593 4.2700%
2019-03-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3904 2.0666 1.3754 2.0516 0.0150 1.0906%
2019-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3754 2.0516 1.3352 2.0114 0.0402 3.0108%
2019-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3352 2.0114 1.3314 2.0076 0.0038 0.2854%
2019-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3314 2.0076 1.3666 2.0428 -0.0352 -2.5757%
2019-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3666 2.0428 1.3529 2.0291 0.0137 1.0126%
2019-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3529 2.0291 1.3616 2.0378 -0.0087 -0.6400%
2019-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3591 2.0353 1.3785 2.0547 -0.0194 -1.4073%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略 1.2242 1.5934%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%
创业板基 0.7013 0.9791%
国泰事件 2.2100 0.9593%
国泰大农业股票 1.3090 0.8475%
港股通 1.0132 0.8460%
国泰优势行业混合 0.9377 0.7846%
国泰互联网 1.4640 0.7571%
黄金基金 2.9825 0.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%