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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.3785 0.0127 1.31% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9810 0.0085 0.8699% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率36.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.3100%
2019-04-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9725 2.1993 0.9791 2.2059 -0.0066 -0.6741%
2019-04-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9791 2.2059 0.9768 2.2036 0.0000 0.0000%
2019-04-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9768 2.2036 0.9748 2.2016 0.0020 0.2052%
2019-04-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9748 2.2016 0.9688 2.1956 0.0060 0.6193%
2019-04-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9688 2.1956 0.9513 2.1781 0.0175 1.8396%
2019-04-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9513 2.1781 0.9576 2.1844 -0.0063 -0.6579%
2019-04-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9576 2.1844 0.9608 2.1876 -0.0032 -0.3331%
2019-04-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9608 2.1876 1.0000 2.2268 -0.0392 -3.9200%
2019-04-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0000 2.2268 1.5299 2.7567 -0.5299 -34.6363%
2019-04-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.5299 2.2061 1.4908 2.1670 0.0391 2.6228%
2019-04-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4908 2.1670 1.4813 2.1575 0.0095 0.6413%
2019-04-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4813 2.1575 1.4499 2.1261 0.0314 2.1657%
2019-04-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4499 2.1261 1.4520 2.1282 -0.0021 -0.1446%
2019-04-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4520 2.1282 1.4694 2.1456 -0.0174 -1.1842%
2019-04-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4694 2.1456 1.4497 2.1259 0.0197 1.3589%
2019-03-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4497 2.1259 1.3904 2.0666 0.0593 4.2700%
2019-03-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3904 2.0666 1.3754 2.0516 0.0150 1.0906%
2019-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3754 2.0516 1.3352 2.0114 0.0402 3.0108%
2019-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3352 2.0114 1.3314 2.0076 0.0038 0.2854%
2019-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3314 2.0076 1.3666 2.0428 -0.0352 -2.5757%
2019-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3666 2.0428 1.3529 2.0291 0.0137 1.0126%
2019-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3529 2.0291 1.3616 2.0378 -0.0087 -0.6400%
2019-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3591 2.0353 1.3785 2.0547 -0.0194 -1.4073%
2019-03-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3785 2.0547 1.2968 1.9730 0.0817 6.3001%
2019-03-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2968 1.9730 1.2752 1.9514 0.0216 1.6900%
2019-03-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2752 1.9514 1.2646 1.9408 0.0106 0.8382%
2019-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2646 1.9408 1.2691 1.9453 -0.0045 -0.3546%
2019-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2691 1.9453 1.2734 1.9496 -0.0043 -0.3377%
2019-03-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2734 1.9496 1.2370 1.9132 0.0364 2.9426%
2019-03-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2370 1.9132 1.2641 1.9403 -0.0271 -2.1438%
2019-03-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2641 1.9403 1.2945 1.9707 -0.0304 -2.3484%
2019-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2945 1.9707 1.3060 1.9822 -0.0115 -0.8806%
2019-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3060 1.9822 1.3068 1.9830 -0.0008 -0.0612%
2019-03-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3068 1.9830 1.2938 1.9700 0.0130 1.0048%
2019-03-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2938 1.9700 1.2529 1.9291 0.0409 3.2644%
2019-02-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2529 1.9291 1.2381 1.9143 0.0148 1.1954%
2019-02-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2381 1.9143 1.2234 1.8996 0.0147 1.2016%
2019-02-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2234 1.8996 1.2444 1.9206 -0.0210 -1.6876%
2019-02-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2444 1.9206 1.2056 1.8818 0.0388 3.2183%
2019-02-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2056 1.8818 1.1980 1.8742 0.0076 0.6344%
2019-02-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1980 1.8742 1.2056 1.8818 -0.0076 -0.6304%
2019-02-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2056 1.8818 1.2127 1.8889 -0.0071 -0.5855%
2019-02-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2127 1.8889 1.2249 1.9011 -0.0122 -0.9960%
2019-02-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2249 1.9011 1.1901 1.8663 0.0348 2.9241%
2019-02-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1901 1.8663 1.2140 1.8902 -0.0239 -1.9687%
2019-02-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2140 1.8902 1.1933 1.8695 0.0207 1.7347%
2019-02-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1933 1.8695 1.1782 1.8544 0.0151 1.2816%
2019-02-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1782 1.8544 1.1794 1.8556 -0.0012 -0.1017%
2019-02-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1794 1.8556 1.1375 1.8137 0.0419 3.6835%
2019-02-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1375 1.8137 1.1188 1.7950 0.0187 1.6714%
2019-01-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1188 1.7950 1.1079 1.7841 0.0109 0.9838%
2019-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1079 1.7841 1.1253 1.8015 -0.0174 -1.5463%
2019-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1253 1.8015 1.1182 1.7944 0.0071 0.6349%
2019-01-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1182 1.7944 1.1128 1.7890 0.0054 0.4853%
2019-01-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1128 1.7890 1.1086 1.7848 0.0042 0.3789%
2019-01-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1086 1.7848 1.1021 1.7783 0.0065 0.5898%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.9684 2.6718%
国泰商品 0.5220 1.9531%
国泰食品 0.9852 1.3100%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2228 0.6700%
券商基金 1.0859 0.6000%
证券ETF 1.0590 0.5985%
国泰金马 1.0710 0.5600%
房地产B 1.2355 0.5289%
国泰消费优选股票 1.0456 0.4900%
金融ETF 6.1781 0.4357%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
食品B 0.9684 2.6718%
*酒B 1.0930 2.6291%
白酒分级 1.3898 1.8600%
国泰食品 0.9852 1.3100%
地产B端 1.5419 1.2343%
证券B 0.9777 1.2112%
券商B级 1.0200 1.1905%
地产B 1.1840 1.0239%
券商B 1.2981 0.9959%