国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)
今天最新净值
1.4370
0.0220 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4407
0.0257 1.8156%
- 累计净值：1.4370
- 成立日期：2011-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：7.264亿份
- 最近份额：2.1146亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一周,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0220 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0400 |
-2.78% |
| 2024-04-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0370 |
-2.50% |
