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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

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今天最新净值 1.9938 -0.0084 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9842 0.0325 1.6658%

累计净值：1.9938
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9517	1.9517	1.9938	1.9938	-0.0421	-2.11%
2025-12-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9938	1.9938	2.0022	2.0022	-0.0084	-0.42%
2025-12-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0022	2.0022	1.9823	1.9823	0.0199	1.00%
2025-12-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9823	1.9823	1.9900	1.9900	-0.0077	-0.39%
2025-12-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9900	1.9900	1.9810	1.9810	0.0090	0.45%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%