国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)
今天最新净值
1.9517
-0.0421 -2.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9949
0.0432 2.2148%
- 累计净值：1.9517
- 成立日期：2011-07-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.264亿份
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
近一月,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9941 |
1.9941 |
1.9517 |
1.9517 |
0.0424 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9517 |
1.9517 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0421 |
-2.11% |
| 2025-12-15 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9938 |
1.9938 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0022 |
2.0022 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0199 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9823 |
1.9823 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9810 |
1.9810 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0468 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0278 |
2.0278 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.0248 |
2.0248 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0315 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9933 |
1.9933 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0109 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9824 |
1.9824 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9714 |
1.9714 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9871 |
1.9871 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0525 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9346 |
1.9346 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0128 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9218 |
1.9218 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9128 |
1.9128 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9182 |
1.9182 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0287 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.8895 |
1.8895 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2025-11-21 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9080 |
1.9080 |
1.9773 |
1.9773 |
-0.0693 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9773 |
1.9773 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9963 |
1.9963 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0485 |
2.49% |
| 2025-11-18 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.9478 |
1.9478 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0432 |
-2.17% |
