国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今天最新净值 1.9938 -0.0084 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9709 0.0192 0.9844%

累计净值：1.9938
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率13.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9517	1.9517	1.9938	1.9938	-0.0421	-2.11%
2025-12-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9938	1.9938	2.0022	2.0022	-0.0084	-0.42%
2025-12-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0022	2.0022	1.9823	1.9823	0.0199	1.00%
2025-12-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9823	1.9823	1.9900	1.9900	-0.0077	-0.39%
2025-12-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9900	1.9900	1.9810	1.9810	0.0090	0.45%
2025-12-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9810	1.9810	2.0278	2.0278	-0.0468	-2.36%
2025-12-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0278	2.0278	2.0248	2.0248	0.0030	0.15%
2025-12-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0248	2.0248	1.9933	1.9933	0.0315	1.58%
2025-12-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9933	1.9933	1.9824	1.9824	0.0109	0.55%
2025-12-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9824	1.9824	1.9714	1.9714	0.0110	0.56%

2025-12-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9714	1.9714	1.9871	1.9871	-0.0157	-0.79%
2025-12-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9871	1.9871	1.9346	1.9346	0.0525	2.71%
2025-11-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9346	1.9346	1.9218	1.9218	0.0128	0.67%
2025-11-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9218	1.9218	1.9128	1.9128	0.0090	0.47%
2025-11-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9128	1.9128	1.9182	1.9182	-0.0054	-0.28%
2025-11-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9182	1.9182	1.8895	1.8895	0.0287	1.52%
2025-11-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.8895	1.8895	1.9080	1.9080	-0.0185	-0.97%
2025-11-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9080	1.9080	1.9773	1.9773	-0.0693	-3.50%
2025-11-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9773	1.9773	1.9963	1.9963	-0.0190	-0.95%
2025-11-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9963	1.9963	1.9478	1.9478	0.0485	2.49%
2025-11-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9478	1.9478	1.9910	1.9910	-0.0432	-2.17%
2025-11-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9910	1.9910	2.0000	2.0000	-0.0090	-0.45%
2025-11-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0000	2.0000	2.0338	2.0338	-0.0338	-1.66%
2025-11-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0338	2.0338	1.9804	1.9804	0.0534	2.70%
2025-11-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9804	1.9804	1.9804	1.9804	0.0000	0.00%

2025-11-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9804	1.9804	2.0080	2.0080	-0.0276	-1.37%
2025-11-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0080	2.0080	1.9991	1.9991	0.0089	0.45%
2025-11-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9991	1.9991	1.9865	1.9865	0.0126	0.63%
2025-11-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9865	1.9865	1.9403	1.9403	0.0462	2.38%
2025-11-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9403	1.9403	1.9322	1.9322	0.0081	0.42%
2025-11-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9322	1.9322	1.9747	1.9747	-0.0425	-2.15%
2025-11-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9747	1.9747	1.9760	1.9760	-0.0013	-0.07%
2025-10-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9760	1.9760	2.0129	2.0129	-0.0369	-1.83%
2025-10-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0129	2.0129	1.9964	1.9964	0.0165	0.83%
2025-10-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9964	1.9964	1.9392	1.9392	0.0572	2.95%
2025-10-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9392	1.9392	1.9873	1.9873	-0.0481	-2.48%
2025-10-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9873	1.9873	1.9483	1.9483	0.0390	2.00%
2025-10-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9483	1.9483	1.9291	1.9291	0.0192	1.00%
2025-10-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9291	1.9291	1.9083	1.9083	0.0208	1.09%
2025-10-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9083	1.9083	1.9230	1.9230	-0.0147	-0.76%
2025-10-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9230	1.9230	1.9059	1.9059	0.0171	0.90%
2025-10-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9059	1.9059	1.9124	1.9124	-0.0065	-0.34%
2025-10-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9124	1.9124	1.9380	1.9380	-0.0256	-1.32%
2025-10-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9380	1.9380	1.9539	1.9539	-0.0159	-0.81%
2025-10-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9539	1.9539	1.9347	1.9347	0.0192	0.99%
2025-10-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9347	1.9347	1.9796	1.9796	-0.0449	-2.27%
2025-10-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9796	1.9796	1.9425	1.9425	0.0371	1.91%
2025-10-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9425	1.9425	1.9816	1.9816	-0.0391	-1.97%
2025-10-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.9816	1.9816	1.8620	1.8620	0.1196	6.42%
2025-09-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.8620	1.8620	1.8216	1.8216	0.0404	2.22%
2025-09-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.8216	1.8216	1.7752	1.7752	0.0464	2.61%
2025-09-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7752	1.7752	1.7742	1.7742	0.0010	0.06%
2025-09-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7742	1.7742	1.7454	1.7454	0.0288	1.65%
2025-09-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7454	1.7454	1.7305	1.7305	0.0149	0.86%
2025-09-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7305	1.7305	1.7323	1.7323	-0.0018	-0.10%
2025-09-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7323	1.7323	1.7229	1.7229	0.0094	0.55%
2025-09-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7229	1.7229	1.6983	1.6983	0.0246	1.45%
2025-09-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.6983	1.6983	1.7504	1.7504	-0.0521	-2.98%
2025-09-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.7504	1.7504	1.7430	1.7430	0.0074	0.42%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%