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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源) - 基金主页(代码:161217)

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今天最新净值 1.9938 -0.0084 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9510 -0.0428 -2.1486%

累计净值：1.9938
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.85%	-1.12%	1.10%	13.72%	41.35%	70.69%	60.82%	99.38%
同类排名	412/3408	3819/4726	783/4639	91/4410	409/3259	281/2451	135/1938	-

国投瑞银中证资源指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	18.88%	-3.47%
601088	中国神华	0.0000	5.18%	0.65%
600111	北方稀土	0.0000	4.66%	-1.88%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.29%	-2.40%
601857	中国石油	0.0000	3.53%	0.63%
603799	华友钴业	0.0000	3.48%	-2.77%
600028	中国石化	0.0000	3.00%	0.34%
601225	陕西煤业	0.0000	3.00%	0.28%
600547	山东黄金	0.0000	2.77%	-4.25%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.70%	-0.33%

国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金档案

基金代码	161217	基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	基金全称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-06-20	成立日期	2011-07-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	2.0081亿	成立份额	7.264亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%