华商中证500分级基金净值查询(166301)
今天最新净值
9.4980
0.2060 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
9.5252
0.2332 2.5092%
- 累计净值：9.4980
- 成立日期：2012-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：3.445亿份
- 最近份额：7.0294亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋
近一周,华商中证500分级(166301)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.4980 |
9.4980 |
9.2920 |
9.2920 |
0.2060 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.2920 |
9.2920 |
9.2670 |
9.2670 |
0.0250 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.2670 |
9.2670 |
9.1050 |
9.1050 |
0.1620 |
1.78% |
| 2024-04-22 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.3100 |
9.3100 |
9.4110 |
9.4110 |
-0.1010 |
-1.07% |
