工银信用纯债债券A基金净值查询(485119)
今天最新净值
1.4380
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值:1.4790
- 成立日期:2012-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:38.998亿份
- 最近份额:15.0284亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:李敏 李娜
近一月,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4380 |
1.4790 |
1.4388 |
1.4798 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-25 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4388 |
1.4798 |
1.4391 |
1.4801 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-24 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4391 |
1.4801 |
1.4397 |
1.4807 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-04-23 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4397 |
1.4807 |
1.4388 |
1.4798 |
0.0009 |
0.06% |
2024-04-22 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4388 |
1.4798 |
1.4377 |
1.4787 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-19 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4377 |
1.4787 |
1.4369 |
1.4779 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-18 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4369 |
1.4779 |
1.4361 |
1.4771 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-17 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4361 |
1.4771 |
1.4355 |
1.4765 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-16 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4355 |
1.4765 |
1.4351 |
1.4761 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-15 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4351 |
1.4761 |
1.4343 |
1.4753 |
0.0008 |
0.06% |
|
2024-04-12 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4343 |
1.4753 |
1.4332 |
1.4742 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-11 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4332 |
1.4742 |
1.4325 |
1.4735 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-10 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4325 |
1.4735 |
1.4320 |
1.4730 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-09 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4320 |
1.4730 |
1.4311 |
1.4721 |
0.0009 |
0.06% |
2024-04-08 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4311 |
1.4721 |
1.4301 |
1.4711 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-03 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4301 |
1.4711 |
1.4294 |
1.4704 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-02 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4294 |
1.4704 |
1.4289 |
1.4699 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-01 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4289 |
1.4699 |
1.4286 |
1.4696 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-29 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4286 |
1.4696 |
1.4282 |
1.4692 |
0.0004 |
0.03% |