工银信用纯债债券A基金净值查询(485119)
今天最新净值
1.4380
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.4790
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：15.0284亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一周,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4380 |
1.4790 |
1.4388 |
1.4798 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4388 |
1.4798 |
1.4391 |
1.4801 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4391 |
1.4801 |
1.4397 |
1.4807 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4397 |
1.4807 |
1.4388 |
1.4798 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
485119 |
工银信用纯债债券A |
1.4388 |
1.4798 |
1.4377 |
1.4787 |
0.0011 |
0.08% |
