华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金净值查询(501312)

今天最新净值 2.0145 -0.0186 -0.92% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0145
成立日期：2023-04-11
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.77亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋

近一月华宝海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0131	2.0131	2.0145	2.0145	-0.0014	-0.07%
2025-12-15	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0145	2.0145	2.0331	2.0331	-0.0186	-0.92%
2025-12-12	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0331	2.0331	2.0773	2.0773	-0.0442	-2.17%
2025-12-11	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0773	2.0773	2.0885	2.0885	-0.0112	-0.54%
2025-12-10	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0885	2.0885	2.0752	2.0752	0.0133	0.64%
2025-12-09	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0752	2.0752	2.0748	2.0748	0.0004	0.02%
2025-12-08	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0748	2.0748	2.0680	2.0680	0.0068	0.33%
2025-12-05	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0680	2.0680	2.0755	2.0755	-0.0075	-0.36%
2025-12-04	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0755	2.0755	2.0490	2.0490	0.0265	1.28%
2025-12-03	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0490	2.0490	2.0156	2.0156	0.0334	1.63%

2025-12-02	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0156	2.0156	2.0046	2.0046	0.0110	0.55%
2025-12-01	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0046	2.0046	2.0301	2.0301	-0.0255	-1.27%
2025-11-28	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0301	2.0301	2.0110	2.0110	0.0191	0.95%
2025-11-27	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0110	2.0110	2.0116	2.0116	-0.0006	-0.03%
2025-11-26	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0116	2.0116	1.9961	1.9961	0.0155	0.78%
2025-11-25	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.9961	1.9961	1.9798	1.9798	0.0163	0.82%
2025-11-24	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.9798	1.9798	1.9225	1.9225	0.0573	2.89%
2025-11-21	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.9225	1.9225	1.8929	1.8929	0.0296	1.54%
2025-11-20	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.8929	1.8929	1.9366	1.9366	-0.0437	-2.31%
2025-11-19	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.9366	1.9366	1.9287	1.9287	0.0079	0.41%
2025-11-18	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.9287	1.9287	1.9457	1.9457	-0.0170	-0.88%

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基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
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华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9799	4.17%
双创龙头	0.9310	3.96%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.0761	3.90%
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华宝成长策略混合A	2.5700	3.88%
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